南方开元沪深300ETF基金净值查询(159925)
今天最新净值
3.5822
0.0541 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5813
0.0532 1.5087%
- 累计净值：1.5814
- 成立日期：2013-02-18
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：8.4712亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方开元沪深300ETF(159925)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5822 |
1.5814 |
3.5281 |
1.5576 |
0.0541 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5281 |
1.5576 |
3.5196 |
1.5538 |
0.0085 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5196 |
1.5538 |
3.5042 |
1.5470 |
0.0154 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5042 |
1.5470 |
3.5287 |
1.5578 |
-0.0245 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5287 |
1.5578 |
3.5388 |
1.5623 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5388 |
1.5623 |
3.5669 |
1.5747 |
-0.0281 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5669 |
1.5747 |
3.5621 |
1.5726 |
0.0048 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5621 |
1.5726 |
3.5080 |
1.5487 |
0.0541 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5080 |
1.5487 |
3.5459 |
1.5654 |
-0.0379 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5459 |
1.5654 |
3.4728 |
1.5331 |
0.0731 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.4728 |
1.5331 |
3.5012 |
1.5457 |
-0.0284 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5012 |
1.5457 |
3.5016 |
1.5459 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5016 |
1.5459 |
3.5304 |
1.5586 |
-0.0288 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5304 |
1.5586 |
3.5334 |
1.5599 |
-0.0030 |
-0.08% |
