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南方战略配售(LOF)基金净值查询(160142)

今天最新净值 0.8962 0.0091 1.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0078 0.9065%
  • 累计净值:0.8962
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 张延闽 茅炜
近一季南方战略配售(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方战略配售(LOF)(160142)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8585 0.8585 0.8732 0.8732 -0.0147 -1.68%
2024-03-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8732 0.8732 0.8721 0.8721 0.0011 0.13%
2024-03-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8721 0.8721 0.8812 0.8812 -0.0091 -1.03%
2024-03-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8812 0.8812 0.8921 0.8921 -0.0109 -1.22%
2024-03-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8921 0.8921 0.8973 0.8973 -0.0052 -0.58%
2024-03-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8973 0.8973 0.8948 0.8948 0.0025 0.28%
2024-03-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2024-03-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.9021 0.9021 0.8962 0.8962 0.0059 0.66%
2024-03-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8962 0.8962 0.8871 0.8871 0.0091 1.03%
2024-03-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.8871 0.8871 0.8941 0.8941 -0.0070 -0.78%
2024-03-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.8941 0.8941 0.8908 0.8908 0.0033 0.37%
2024-03-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8908 0.8908 0.9008 0.9008 -0.0100 -1.11%
2024-03-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.8931 0.8931 0.0077 0.86%
2024-03-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8931 0.8931 0.8849 0.8849 0.0082 0.93%
2024-03-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8849 0.8849 0.8920 0.8920 -0.0071 -0.80%
2024-03-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8920 0.8920 0.8947 0.8947 -0.0027 -0.30%
2024-03-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2024-03-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8965 0.8965 0.8847 0.8847 0.0118 1.33%
2024-03-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8847 0.8847 0.8834 0.8834 0.0013 0.15%
2024-02-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8834 0.8834 0.8561 0.8561 0.0273 3.19%
2024-02-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8561 0.8561 0.8817 0.8817 -0.0256 -2.90%
2024-02-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8817 0.8817 0.8680 0.8680 0.0137 1.58%
2024-02-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2024-02-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8675 0.8675 0.8613 0.8613 0.0062 0.72%
2024-02-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8613 0.8613 0.8533 0.8533 0.0080 0.94%
2024-02-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8533 0.8533 0.8507 0.8507 0.0026 0.31%
2024-02-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8507 0.8507 0.8527 0.8527 -0.0020 -0.23%
2024-02-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8527 0.8527 0.8429 0.8429 0.0098 1.16%
2024-02-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8429 0.8429 0.8311 0.8311 0.0118 1.42%
2024-02-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8311 0.8311 0.8039 0.8039 0.0272 3.38%
2024-02-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8039 0.8039 0.7700 0.7700 0.0339 4.40%
2024-02-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.7700 0.7700 0.7834 0.7834 -0.0134 -1.71%
2024-02-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.7834 0.7834 0.7913 0.7913 -0.0079 -1.00%
2024-02-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.7913 0.7913 0.7909 0.7909 0.0004 0.05%
2024-01-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.7909 0.7909 0.8097 0.8097 -0.0188 -2.32%
2024-01-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.8097 0.8097 0.8223 0.8223 -0.0126 -1.53%
2024-01-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8223 0.8223 0.8343 0.8343 -0.0120 -1.44%
2024-01-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8343 0.8343 0.8396 0.8396 -0.0053 -0.63%
2024-01-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8396 0.8396 0.8149 0.8149 0.0247 3.03%
2024-01-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8149 0.8149 0.8042 0.8042 0.0107 1.33%
2024-01-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8042 0.8042 0.7980 0.7980 0.0062 0.78%
2024-01-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.7980 0.7980 0.8323 0.8323 -0.0343 -4.12%
2024-01-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8323 0.8323 0.8423 0.8423 -0.0100 -1.19%
2024-01-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.0020 -0.24%
2024-01-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8443 0.8443 0.8652 0.8652 -0.0209 -2.42%
2024-01-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.8652 0.8652 0.8663 0.8663 -0.0011 -0.13%
2024-01-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8663 0.8663 0.8761 0.8761 -0.0098 -1.12%
2024-01-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8761 0.8761 0.8803 0.8803 -0.0042 -0.48%
2024-01-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.8803 0.8803 0.8669 0.8669 0.0134 1.55%
2024-01-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.8669 0.8669 0.8671 0.8671 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.8671 0.8671 0.8644 0.8644 0.0027 0.31%
2024-01-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8644 0.8644 0.8759 0.8759 -0.0115 -1.31%
2024-01-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8759 0.8759 0.8926 0.8926 -0.0167 -1.87%
2024-01-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8926 0.8926 0.9008 0.9008 -0.0082 -0.91%
2024-01-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2024-01-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.9044 0.9044 0.9082 0.9082 -0.0038 -0.42%
2023-12-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9082 0.9082 0.8951 0.8951 0.0131 1.46%
2023-12-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8951 0.8951 0.8911 0.8911 0.0040 0.45%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方科技创新混合A 1.7123 1.67%
南方科技创新混合C 1.6467 1.67%
南方新兴混合 1.1140 1.55%
南方成长先锋混合A 0.6220 1.44%
南方成长先锋混合C 0.6080 1.43%
南方前瞻动力混合C 0.8402 1.40%
南方前瞻动力混合A 0.8462 1.39%
南方H股联接C 0.6161 1.37%
南方H股联接A 0.6313 1.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
科创红土 0.8558 3.87%
建信社会责任 1.7300 3.84%
易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
前海中证军工C 0.7050 3.52%