南方战略配售(LOF)基金净值查询(160142)
今天最新净值
0.8962
0.0091 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9013
0.0103 1.1529%
- 累计净值：0.8962
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9157亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 张延闽 茅炜
近一周,南方战略配售(LOF)(160142)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.9019 |
0.9019 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.8910 |
0.8910 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.8888 |
0.8888 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.8811 |
0.8811 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.8870 |
0.8870 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0028 |
0.32% |
