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南方文旅混合 - 基金主页(代码:004429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4253 0.0051 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4253
成立日期：2017-05-19
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1726亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方文旅混合基金动态

南方文旅混合 6只“独角兽”基金获批 11位拟任基金经理抢先曝光

业内人士：理论上CDR价格应该与境外基础股票的价格有一定关系，但目前国内没有CDR套利机制，即没办法保证CDR价格围绕境外基础股票价格在一定范围内波动，二者可能完全是两个体系，所以暂时不能保证两者关联性很大。
标签：基金经理关联基金：易方达中小板指数分级A 南方天元新产业股票(LOF) 招商安盈债券A 广发增强债券C 南方消费活力汇添富新兴消费股票A 南方文旅混合

南方文旅混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	30.8300	7.98%	0.14%
600519	贵州茅台	0.1600	7.82%	0.21%
000858	五粮液	1.3700	7.53%	0.00%
300413	芒果超媒	5.2000	7.51%	-0.34%
600872	中炬高新	4.0000	6.50%	0.18%
601888	中国中免	1.3100	4.82%	0.50%

南方文旅混合(004429)基金档案

基金代码	004429	基金简称	南方文旅混合	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-05-12	成立日期	2017-05-19	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%