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南方文旅混合 - 基金主页(代码:004429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4253 0.0051 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4253
成立日期：2017-05-19
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1726亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方文旅混合基金动态

南方文旅混合 6只“独角兽”基金获批 11位拟任基金经理抢先曝光

业内人士：理论上CDR价格应该与境外基础股票的价格有一定关系，但目前国内没有CDR套利机制，即没办法保证CDR价格围绕境外基础股票价格在一定范围内波动，二者可能完全是两个体系，所以暂时不能保证两者关联性很大。
标签：基金经理关联基金：易方达中小板指数分级A 南方天元新产业股票(LOF) 招商安盈债券A 广发增强债券C 南方消费活力汇添富新兴消费股票A 南方文旅混合

南方文旅混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	1.3700	7.98%	1.11%
600519	贵州茅台	0.1600	7.88%	-0.05%
601888	中国国旅	1.3100	7.72%	0.07%
603444	吉比特	0.0000	5.32%	2.56%
300413	芒果超媒	5.2000	4.97%	2.89%
600872	中炬高新	4.0000	4.68%	1.35%
002027	分众传媒	30.8300	4.47%	2.03%
002410	广联达	0.0000	3.39%	3.10%
600745	闻泰科技	0.0000	1.73%	2.39%
300661	圣邦股份	0.0000	1.52%	-2.26%

南方文旅混合(004429)基金档案

基金代码	004429	基金简称	南方文旅混合	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-05-12	成立日期	2017-05-19	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%