南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询(010847)
今天最新净值
0.7410
-0.0048 -0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7583
-0.0039 -0.5158%
- 累计净值：0.7410
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5385亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 李锦文
近一季,南方卓越优选3个月持有期混合C(010847)基金累计收益率11.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-04-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0081 |
1.07% |
| 2024-04-24 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-04-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0165 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0158 |
-2.00% |
| 2024-04-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-04-17 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0067 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0156 |
2.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-04-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0126 |
1.70% |
| 2024-04-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0077 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0103 |
-1.40% |
| 2024-03-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0154 |
-2.03% |
| 2024-03-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2024-03-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-03-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0104 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2024-02-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0253 |
3.44% |
| 2024-02-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0252 |
3.57% |
| 2024-02-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0112 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-02-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-01-31 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0099 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0006 |
0.09% |
