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南方中证港股通科技ETF发起联接C - 基金主页(代码:025504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6848 -0.0006 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6848
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.37%	-0.39%	-7.75%	-3.41%	-	-	-	-23.62%
同类排名	4283/4773	1439/5467	3577/5421	1423/5238				-

南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6976	1.87%
2026-09-17	0.6848	-0.09%
2026-09-16	0.6854	0.38%
2026-09-15	0.6828	-0.99%
2026-09-14	0.6896	0.41%
2026-09-11	0.6868	-0.10%

南方中证港股通科技ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	0.09%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	0.08%	1.81%
02269	药明生物	0.0000	0.08%	3.95%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.08%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.06%	4.20%
01024	快手-W	0.0000	0.05%	1.84%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.04%	3.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	0.04%	3.28%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.03%	0.00%
00020	商汤-W	0.0000	0.02%	2.67%

南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金档案

基金代码	025504	基金简称	南方中证港股通科技ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰何典鸿高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%