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南方启元A基金净值查询(000561)

今天最新净值 1.1710 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3660
  • 成立日期:2014-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.517亿份
  • 最近份额:5.6359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄河
近一季南方启元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方启元A(000561)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000561 南方启元A 1.1730 1.3680 1.1730 1.3680 0.0000 0.00%
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2024-03-26 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-25 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-22 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-21 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-20 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-19 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-18 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1710 1.3660 0.0010 0.09%
2024-03-15 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1710 1.3660 0.0000 0.00%
2024-03-14 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1710 1.3660 0.0000 0.00%
2024-03-13 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1720 1.3670 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-11 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-08 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-07 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-06 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-05 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1720 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-04 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1710 1.3660 0.0010 0.09%
2024-03-01 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1720 1.3670 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 000561 南方启元A 1.1720 1.3670 1.1710 1.3660 0.0010 0.09%
2024-02-28 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1710 1.3660 0.0000 0.00%
2024-02-27 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1710 1.3660 0.0000 0.00%
2024-02-26 000561 南方启元A 1.1710 1.3660 1.1700 1.3650 0.0010 0.09%
2024-02-23 000561 南方启元A 1.1700 1.3650 1.1690 1.3640 0.0010 0.09%
2024-02-22 000561 南方启元A 1.1690 1.3640 1.1690 1.3640 0.0000 0.00%
2024-02-21 000561 南方启元A 1.1690 1.3640 1.1690 1.3640 0.0000 0.00%
2024-02-20 000561 南方启元A 1.1690 1.3640 1.1680 1.3630 0.0010 0.09%
2024-02-19 000561 南方启元A 1.1680 1.3630 1.1670 1.3620 0.0010 0.09%
2024-02-08 000561 南方启元A 1.1670 1.3620 1.1670 1.3620 0.0000 0.00%
2024-02-07 000561 南方启元A 1.1670 1.3620 1.1660 1.3610 0.0010 0.09%
2024-02-06 000561 南方启元A 1.1660 1.3610 1.1660 1.3610 0.0000 0.00%
2024-02-05 000561 南方启元A 1.1660 1.3610 1.1660 1.3610 0.0000 0.00%
2024-02-02 000561 南方启元A 1.1660 1.3610 1.1660 1.3610 0.0000 0.00%
2024-02-01 000561 南方启元A 1.1660 1.3610 1.1660 1.3610 0.0000 0.00%
2024-01-31 000561 南方启元A 1.1660 1.3610 1.1650 1.3600 0.0010 0.09%
2024-01-30 000561 南方启元A 1.1650 1.3600 1.1650 1.3600 0.0000 0.00%
2024-01-29 000561 南方启元A 1.1650 1.3600 1.1640 1.3590 0.0010 0.09%
2024-01-26 000561 南方启元A 1.1640 1.3590 1.1640 1.3590 0.0000 0.00%
2024-01-25 000561 南方启元A 1.1640 1.3590 1.1630 1.3580 0.0010 0.09%
2024-01-24 000561 南方启元A 1.1630 1.3580 1.1630 1.3580 0.0000 0.00%
2024-01-23 000561 南方启元A 1.1630 1.3580 1.1630 1.3580 0.0000 0.00%
2024-01-22 000561 南方启元A 1.1630 1.3580 1.1630 1.3580 0.0000 0.00%
2024-01-19 000561 南方启元A 1.1630 1.3580 1.1620 1.3570 0.0010 0.09%
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2024-01-17 000561 南方启元A 1.1620 1.3570 1.1620 1.3570 0.0000 0.00%
2024-01-16 000561 南方启元A 1.1620 1.3570 1.1610 1.3560 0.0010 0.09%
2024-01-15 000561 南方启元A 1.1610 1.3560 1.1610 1.3560 0.0000 0.00%
2024-01-12 000561 南方启元A 1.1610 1.3560 1.1610 1.3560 0.0000 0.00%
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2024-01-10 000561 南方启元A 1.1600 1.3550 1.1600 1.3550 0.0000 0.00%
2024-01-09 000561 南方启元A 1.1600 1.3550 1.1600 1.3550 0.0000 0.00%
2024-01-08 000561 南方启元A 1.1600 1.3550 1.1600 1.3550 0.0000 0.00%
2024-01-05 000561 南方启元A 1.1600 1.3550 1.1590 1.3540 0.0010 0.09%
2024-01-04 000561 南方启元A 1.1590 1.3540 1.1590 1.3540 0.0000 0.00%
2024-01-03 000561 南方启元A 1.1590 1.3540 1.1590 1.3540 0.0000 0.00%
2024-01-02 000561 南方启元A 1.1590 1.3540 1.1600 1.3550 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 000561 南方启元A 1.1600 1.3550 1.1590 1.3540 0.0010 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%