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南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)

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今天最新净值 1.2275 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4425
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0484亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近一月南方启元债券A|南方启元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方启元债券A(000561)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000561	南方启元债券A	1.2277	1.4427	1.2275	1.4425	0.0002	0.02%
2026-09-16	000561	南方启元债券A	1.2275	1.4425	1.2272	1.4422	0.0003	0.02%
2026-09-15	000561	南方启元债券A	1.2272	1.4422	1.2269	1.4419	0.0003	0.02%
2026-09-14	000561	南方启元债券A	1.2269	1.4419	1.2268	1.4418	0.0001	0.01%
2026-09-11	000561	南方启元债券A	1.2268	1.4418	1.2271	1.4421	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	000561	南方启元债券A	1.2271	1.4421	1.2272	1.4422	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000561	南方启元债券A	1.2272	1.4422	1.2272	1.4422	0.0000	0.00%
2026-09-08	000561	南方启元债券A	1.2272	1.4422	1.2272	1.4422	0.0000	0.00%
2026-09-07	000561	南方启元债券A	1.2272	1.4422	1.2267	1.4417	0.0005	0.04%
2026-09-04	000561	南方启元债券A	1.2267	1.4417	1.2265	1.4415	0.0002	0.02%

2026-09-03	000561	南方启元债券A	1.2265	1.4415	1.2259	1.4409	0.0006	0.05%
2026-09-02	000561	南方启元债券A	1.2259	1.4409	1.2261	1.4411	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000561	南方启元债券A	1.2261	1.4411	1.2255	1.4405	0.0006	0.05%
2026-08-31	000561	南方启元债券A	1.2255	1.4405	1.2249	1.4399	0.0006	0.05%
2026-08-28	000561	南方启元债券A	1.2249	1.4399	1.2248	1.4398	0.0001	0.01%
2026-08-27	000561	南方启元债券A	1.2248	1.4398	1.2256	1.4406	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	000561	南方启元债券A	1.2256	1.4406	1.2259	1.4409	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	000561	南方启元债券A	1.2259	1.4409	1.2260	1.4410	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000561	南方启元债券A	1.2260	1.4410	1.2251	1.4401	0.0009	0.07%
2026-08-21	000561	南方启元债券A	1.2251	1.4401	1.2256	1.4406	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	000561	南方启元债券A	1.2256	1.4406	1.2259	1.4409	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	000561	南方启元债券A	1.2259	1.4409	1.2266	1.4416	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000561	南方启元债券A	1.2266	1.4416	1.2259	1.4409	0.0007	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%