南方启元A基金净值查询(000561)
今天最新净值
1.1767
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3717
- 成立日期:2014-07-25
- 基金类型:
- 成立份额:9.517亿份
- 最近份额:5.6359亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄河
近一周,南方启元A(000561)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000561 |
南方启元A |
1.1767 |
1.3717 |
1.1776 |
1.3726 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
000561 |
南方启元A |
1.1776 |
1.3726 |
1.1776 |
1.3726 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
000561 |
南方启元A |
1.1776 |
1.3726 |
1.1783 |
1.3733 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
000561 |
南方启元A |
1.1783 |
1.3733 |
1.1776 |
1.3726 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
000561 |
南方启元A |
1.1776 |
1.3726 |
1.1770 |
1.3720 |
0.0006 |
0.05% |