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南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)

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今天最新净值 1.2275 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4425
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0484亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近一周南方启元债券A|南方启元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方启元债券A(000561)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000561	南方启元债券A	1.2277	1.4427	1.2275	1.4425	0.0002	0.02%
2026-09-16	000561	南方启元债券A	1.2275	1.4425	1.2272	1.4422	0.0003	0.02%
2026-09-15	000561	南方启元债券A	1.2272	1.4422	1.2269	1.4419	0.0003	0.02%
2026-09-14	000561	南方启元债券A	1.2269	1.4419	1.2268	1.4418	0.0001	0.01%
2026-09-11	000561	南方启元债券A	1.2268	1.4418	1.2271	1.4421	-0.0003	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%