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南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(025503)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8328 -0.0134 -1.58% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8328
  • 成立日期：2025-09-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 高兴坤
近一季南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金累计收益率-15.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8404 0.8404 0.8328 0.8328 0.0076 0.91%
2025-12-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8328 0.8328 0.8462 0.8462 -0.0134 -1.58%
2025-12-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8462 0.8462 0.8703 0.8703 -0.0241 -2.77%
2025-12-12 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8703 0.8703 0.8579 0.8579 0.0124 1.45%
2025-12-11 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8579 0.8579 0.8663 0.8663 -0.0084 -0.97%
2025-12-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8663 0.8663 0.8652 0.8652 0.0011 0.13%
2025-12-09 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8652 0.8652 0.8795 0.8795 -0.0143 -1.63%
2025-12-08 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8795 0.8795 0.8818 0.8818 -0.0023 -0.26%
2025-12-05 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8818 0.8818 0.8773 0.8773 0.0045 0.51%
2025-12-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8773 0.8773 0.8629 0.8629 0.0144 1.67%
2025-12-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8629 0.8629 0.8769 0.8769 -0.0140 -1.60%
2025-12-02 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8769 0.8769 0.8813 0.8813 -0.0044 -0.50%
2025-12-01 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8813 0.8813 0.8779 0.8779 0.0034 0.39%
2025-11-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8779 0.8779 0.8796 0.8796 -0.0017 -0.19%
2025-11-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8796 0.8796 0.8830 0.8830 -0.0034 -0.39%
2025-11-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8830 0.8830 0.8802 0.8802 0.0028 0.32%
2025-11-25 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8802 0.8802 0.8702 0.8702 0.0100 1.15%
2025-11-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8702 0.8702 0.8482 0.8482 0.0220 2.59%
2025-11-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8482 0.8482 0.8773 0.8773 -0.0291 -3.32%
2025-11-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8773 0.8773 0.8805 0.8805 -0.0032 -0.36%
2025-11-19 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8805 0.8805 0.8878 0.8878 -0.0073 -0.82%
2025-11-18 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8878 0.8878 0.9055 0.9055 -0.0177 -1.95%
2025-11-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9055 0.9055 0.9138 0.9138 -0.0083 -0.91%
2025-11-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9138 0.9138 0.9350 0.9350 -0.0212 -2.27%
2025-11-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9350 0.9350 0.9225 0.9225 0.0125 1.36%
2025-11-12 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9225 0.9225 0.9215 0.9215 0.0010 0.11%
2025-11-11 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9215 0.9215 0.9204 0.9204 0.0011 0.12%
2025-11-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9204 0.9204 0.9081 0.9081 0.0123 1.35%
2025-11-07 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9081 0.9081 0.9274 0.9274 -0.0193 -2.08%
2025-11-06 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9274 0.9274 0.9068 0.9068 0.0206 2.27%
2025-11-05 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9068 0.9068 0.9097 0.9097 -0.0029 -0.32%
2025-11-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9300 0.9300 -0.0203 -2.18%
2025-11-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9300 0.9300 0.9281 0.9281 0.0019 0.20%
2025-10-31 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9281 0.9281 0.9457 0.9457 -0.0176 -1.86%
2025-10-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9457 0.9457 0.9516 0.9516 -0.0059 -0.62%
2025-10-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9518 0.9518 0.9642 0.9642 -0.0124 -1.29%
2025-10-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9642 0.9642 0.9481 0.9481 0.0161 1.70%
2025-10-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9481 0.9481 0.9325 0.9325 0.0156 1.67%
2025-10-23 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9325 0.9325 0.9311 0.9311 0.0014 0.15%
2025-10-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9311 0.9311 0.9424 0.9424 -0.0113 -1.20%
2025-10-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9424 0.9424 0.9323 0.9323 0.0101 1.08%
2025-10-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9323 0.9323 0.9097 0.9097 0.0226 2.48%
2025-10-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9474 0.9474 -0.0377 -3.98%
2025-10-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9474 0.9474 0.9539 0.9539 -0.0065 -0.68%
2025-10-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9539 0.9539 0.9292 0.9292 0.0247 2.66%
2025-10-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9292 0.9292 0.9659 0.9659 -0.0367 -3.80%
2025-10-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9659 0.9659 0.9840 0.9840 -0.0181 -1.84%
2025-10-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9840 0.9840 1.0190 1.0190 -0.0350 -3.43%
2025-10-09 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2025-09-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0180 1.0180 0.9933 0.9933 0.0247 2.49%
2025-09-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9933 0.9933 1.0001 1.0001 -0.0068 -0.68%
2025-09-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-09-19 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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