南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(025503)

今天最新净值 0.6909 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6909
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一季南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6841	0.6841	0.6909	0.6909	-0.0068	-0.98%
2026-09-14	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6909	0.6909	0.6881	0.6881	0.0028	0.41%
2026-09-11	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6881	0.6881	0.6888	0.6888	-0.0007	-0.10%
2026-09-10	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6888	0.6888	0.7044	0.7044	-0.0156	-2.26%
2026-09-09	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7044	0.7044	0.7096	0.7096	-0.0052	-0.73%
2026-09-08	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7096	0.7096	0.7180	0.7180	-0.0084	-1.18%
2026-09-07	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7180	0.7180	0.7229	0.7229	-0.0049	-0.68%
2026-09-04	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7229	0.7229	0.7119	0.7119	0.0110	1.55%
2026-09-03	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7119	0.7119	0.7157	0.7157	-0.0038	-0.53%
2026-09-02	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7157	0.7157	0.7194	0.7194	-0.0037	-0.51%

2026-09-01	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7194	0.7194	0.7270	0.7270	-0.0076	-1.05%
2026-08-31	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7270	0.7270	0.7323	0.7323	-0.0053	-0.72%
2026-08-28	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7323	0.7323	0.7407	0.7407	-0.0084	-1.13%
2026-08-27	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7407	0.7407	0.7415	0.7415	-0.0008	-0.11%
2026-08-26	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7415	0.7415	0.7338	0.7338	0.0077	1.05%
2026-08-25	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7338	0.7338	0.7296	0.7296	0.0042	0.58%
2026-08-24	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7296	0.7296	0.7427	0.7427	-0.0131	-1.76%
2026-08-21	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7427	0.7427	0.7390	0.7390	0.0037	0.50%
2026-08-20	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7390	0.7390	0.7337	0.7337	0.0053	0.72%
2026-08-19	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7337	0.7337	0.7417	0.7417	-0.0080	-1.08%
2026-08-18	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7417	0.7417	0.7436	0.7436	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7436	0.7436	0.7301	0.7301	0.0135	1.85%
2026-08-14	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7301	0.7301	0.7400	0.7400	-0.0099	-1.36%
2026-08-13	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7400	0.7400	0.7399	0.7399	0.0001	0.01%
2026-08-12	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7399	0.7399	0.7432	0.7432	-0.0033	-0.44%

2026-08-11	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7432	0.7432	0.7555	0.7555	-0.0123	-1.66%
2026-08-10	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7555	0.7555	0.7456	0.7456	0.0099	1.33%
2026-08-07	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7456	0.7456	0.7341	0.7341	0.0115	1.57%
2026-08-06	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7341	0.7341	0.7506	0.7506	-0.0165	-2.25%
2026-08-05	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7506	0.7506	0.7392	0.7392	0.0114	1.54%
2026-08-04	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7392	0.7392	0.7333	0.7333	0.0059	0.80%
2026-08-03	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7333	0.7333	0.7265	0.7265	0.0068	0.94%
2026-07-31	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7265	0.7265	0.7229	0.7229	0.0036	0.50%
2026-07-30	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7229	0.7229	0.7362	0.7362	-0.0133	-1.81%
2026-07-29	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7362	0.7362	0.7184	0.7184	0.0178	2.48%
2026-07-28	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7184	0.7184	0.7201	0.7201	-0.0017	-0.24%
2026-07-27	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7201	0.7201	0.7106	0.7106	0.0095	1.34%
2026-07-24	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7106	0.7106	0.7200	0.7200	-0.0094	-1.31%
2026-07-23	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7200	0.7200	0.7140	0.7140	0.0060	0.84%
2026-07-22	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7140	0.7140	0.7315	0.7315	-0.0175	-2.39%
2026-07-21	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7315	0.7315	0.7225	0.7225	0.0090	1.25%
2026-07-20	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7225	0.7225	0.7022	0.7022	0.0203	2.89%
2026-07-17	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7022	0.7022	0.7398	0.7398	-0.0376	-5.08%
2026-07-16	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7398	0.7398	0.7275	0.7275	0.0123	1.69%
2026-07-15	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7275	0.7275	0.7148	0.7148	0.0127	1.78%
2026-07-14	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7148	0.7148	0.7087	0.7087	0.0061	0.86%
2026-07-13	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7087	0.7087	0.7189	0.7189	-0.0102	-1.42%
2026-07-10	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7189	0.7189	0.7176	0.7176	0.0013	0.18%
2026-07-09	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7176	0.7176	0.7157	0.7157	0.0019	0.27%
2026-07-08	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7157	0.7157	0.6902	0.6902	0.0255	3.69%
2026-07-07	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6902	0.6902	0.6963	0.6963	-0.0061	-0.88%
2026-07-06	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6963	0.6963	0.6908	0.6908	0.0055	0.80%
2026-07-03	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6908	0.6908	0.6822	0.6822	0.0086	1.26%
2026-07-02	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6822	0.6822	0.6866	0.6866	-0.0044	-0.64%
2026-07-01	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6866	0.6866	0.6871	0.6871	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6871	0.6871	0.6771	0.6771	0.0100	1.48%
2026-06-29	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6771	0.6771	0.6586	0.6586	0.0185	2.81%
2026-06-26	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6586	0.6586	0.6851	0.6851	-0.0265	-4.02%
2026-06-25	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6851	0.6851	0.6912	0.6912	-0.0061	-0.88%
2026-06-24	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6912	0.6912	0.6783	0.6783	0.0129	1.90%
2026-06-23	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6783	0.6783	0.6979	0.6979	-0.0196	-2.81%
2026-06-22	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6979	0.6979	0.7021	0.7021	-0.0042	-0.60%
2026-06-18	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7021	0.7021	0.7100	0.7100	-0.0079	-1.11%
2026-06-17	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7100	0.7100	0.7112	0.7112	-0.0012	-0.17%
2026-06-16	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7112	0.7112	0.7266	0.7266	-0.0154	-2.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%