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南方中证港股通科技ETF发起联接A - 基金主页(代码:025503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6867 0.0026 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6867
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.18%	-2.51%	-5.94%	-3.44%	-	-	-	-21.32%
同类排名	4266/4773	3976/5465	3960/5421	1625/5231				-

南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6861	-0.09%
2026-09-16	0.6867	0.38%
2026-09-15	0.6841	-0.98%
2026-09-14	0.6909	0.41%
2026-09-11	0.6881	-0.10%
2026-09-10	0.6888	-2.26%

南方中证港股通科技ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	0.09%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	0.08%	1.81%
02269	药明生物	0.0000	0.08%	3.95%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.08%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.06%	4.20%
01024	快手-W	0.0000	0.05%	1.84%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.04%	3.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	0.04%	3.28%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.03%	0.00%
00020	商汤-W	0.0000	0.02%	2.67%

南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金档案

基金代码	025503	基金简称	南方中证港股通科技ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰何典鸿高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%