南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)
今天最新净值
1.1419
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.7240亿
- 最近资产：14.20亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 刘骥
近一季南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
近一季,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1422 |
1.1722 |
1.1419 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1419 |
1.1719 |
1.1418 |
1.1718 |
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| 2025-12-15 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1418 |
1.1718 |
1.1418 |
1.1718 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1418 |
1.1718 |
1.1419 |
1.1719 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1419 |
1.1719 |
1.1417 |
1.1717 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1717 |
1.1417 |
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| 2025-12-09 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-12-08 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-12-05 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-12-04 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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|
|
| 2025-12-03 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1716 |
1.1416 |
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| 2025-12-02 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1416 |
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| 2025-12-01 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-28 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-27 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-26 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1415 |
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| 2025-11-25 |
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南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-24 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-21 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1714 |
1.1415 |
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| 2025-11-20 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1715 |
1.1414 |
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| 2025-11-19 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-18 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1713 |
1.1413 |
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| 2025-11-17 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-14 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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| 2025-11-13 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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|
|
| 2025-11-12 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1710 |
1.1410 |
1.1710 |
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| 2025-11-11 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1410 |
1.1710 |
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1.1709 |
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| 2025-11-10 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1709 |
1.1408 |
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| 2025-11-07 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1708 |
1.1408 |
1.1708 |
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| 2025-11-06 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1408 |
1.1708 |
1.1408 |
1.1708 |
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| 2025-11-05 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1408 |
1.1708 |
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| 2025-11-04 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1407 |
1.1707 |
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1.1706 |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1406 |
1.1706 |
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| 2025-10-31 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1404 |
1.1704 |
1.1402 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1402 |
1.1702 |
1.1400 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1400 |
1.1700 |
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1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1399 |
1.1699 |
1.1397 |
1.1697 |
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0.02% |
| 2025-10-27 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1397 |
1.1697 |
1.1395 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1395 |
1.1695 |
1.1394 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1394 |
1.1694 |
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1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1393 |
1.1693 |
1.1392 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1392 |
1.1692 |
1.1390 |
1.1690 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1390 |
1.1690 |
1.1390 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1390 |
1.1690 |
1.1387 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1387 |
1.1687 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1386 |
1.1686 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1386 |
1.1686 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1686 |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1382 |
1.1682 |
1.1381 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1381 |
1.1681 |
1.1376 |
1.1676 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1376 |
1.1676 |
1.1374 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1374 |
1.1674 |
1.1373 |
1.1673 |
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| 2025-09-26 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
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1.1673 |
1.1372 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1372 |
1.1672 |
1.1374 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1374 |
1.1674 |
1.1376 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1376 |
1.1676 |
1.1378 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1378 |
1.1678 |
1.1376 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1376 |
1.1676 |
1.1377 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1377 |
1.1677 |
1.1377 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
