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南方皓元短债债券A(南方皓元短债A) - 基金主页(代码:008122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1566 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.7240亿
最近资产：14.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.14%	0.35%	1.66%	3.55%	6.53%	17.89%
同类排名	754/1152	544/1158	319/1158	733/1156	720/1129	591/1005	527/850	-

南方皓元短债债券A(008122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1567	0.01%
2026-09-17	1.1566	0.01%
2026-09-16	1.1565	0.01%
2026-09-15	1.1564	0.00%
2026-09-14	1.1564	0.01%
2026-09-11	1.1563	0.01%

南方皓元短债债券A基金动态

南方皓元短债债券A 迷你基金扎堆！南方基金旗下38只产品规模不足2亿，21只年内收益率告负

自今年2月14日，该基金原基金经理蔡望鹏因个人发展原因离职后，南方基金先后增聘张原、张延闽两位基金经理共同管理，其中张原基金经理任职年限已超过11年，而张延闽基金经理任职年限也超过5年，曾任融通基金权益投资部总经理。
标签：规模净值截至增长率增长经理成立关联基金：南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 南方中债7-10年国开行债券指数A 南方道琼斯美国精选A 南方皓元短债债券A 南方恒指ETF 南方恒生ETF 南方恒指ETF联接(LOF)A 南方恒生中国企业ETF

南方皓元短债债券A(008122)基金档案

基金代码	008122	基金简称	南方皓元短债债券A	基金全称
发行日期	2019-11-11~2019-11-26	成立日期	2019-11-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	14.20亿	最近份额	12.7240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%