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南方皓元短债债券A - 基金主页(代码:008122)

今天最新净值 1.0121 0.0000 0.0000% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0121
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.50% 0.06% 0.33% 1.08% - - - 1.75%
南方皓元短债债券A(008122)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.0181 0.0000%
2020-05-21 1.0181 0.0100%
2020-05-20 1.0180 0.0100%
2020-05-19 1.0179 0.0100%
2020-05-18 1.0178 0.0000%
2020-05-15 1.0178 -0.0100%
南方皓元短债债券A(008122)基金档案
基金代码 008122 基金简称 南方皓元短债A 基金全称
发行日期 2019-11-11~2019-11-26 成立日期 2019-11-28 基金类型
基金经理 李慧鹏 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.3499 0.5662%
南方7-10年国开债C 1.0912 0.5158%
南方7-10年国开债A 1.0926 0.5059%
南方丰元A 1.3130 0.2214%
南方丰元C 1.2846 0.2106%
南方和元C 1.0300 0.1946%
南方通利A 1.1308 0.1861%
南方惠利C 1.0691 0.1780%
南方通利C 1.1295 0.1774%
南方惠利A 1.0740 0.1772%