南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

今天最新净值 1.1419 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1719
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.7240亿
最近资产：14.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏刘骥

近一月南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1422	1.1722	1.1419	1.1719	0.0003	0.03%
2025-12-16	008122	南方皓元短债债券A	1.1419	1.1719	1.1418	1.1718	0.0001	0.01%
2025-12-15	008122	南方皓元短债债券A	1.1418	1.1718	1.1418	1.1718	0.0000	0.00%
2025-12-12	008122	南方皓元短债债券A	1.1418	1.1718	1.1419	1.1719	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	008122	南方皓元短债债券A	1.1419	1.1719	1.1417	1.1717	0.0002	0.02%
2025-12-10	008122	南方皓元短债债券A	1.1417	1.1717	1.1417	1.1717	0.0000	0.00%
2025-12-09	008122	南方皓元短债债券A	1.1417	1.1717	1.1416	1.1716	0.0001	0.01%
2025-12-08	008122	南方皓元短债债券A	1.1416	1.1716	1.1415	1.1715	0.0001	0.01%
2025-12-05	008122	南方皓元短债债券A	1.1415	1.1715	1.1414	1.1714	0.0001	0.01%
2025-12-04	008122	南方皓元短债债券A	1.1414	1.1714	1.1416	1.1716	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	008122	南方皓元短债债券A	1.1416	1.1716	1.1416	1.1716	0.0000	0.00%
2025-12-02	008122	南方皓元短债债券A	1.1416	1.1716	1.1416	1.1716	0.0000	0.00%
2025-12-01	008122	南方皓元短债债券A	1.1416	1.1716	1.1415	1.1715	0.0001	0.01%
2025-11-28	008122	南方皓元短债债券A	1.1415	1.1715	1.1414	1.1714	0.0001	0.01%
2025-11-27	008122	南方皓元短债债券A	1.1414	1.1714	1.1415	1.1715	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	008122	南方皓元短债债券A	1.1415	1.1715	1.1415	1.1715	0.0000	0.00%
2025-11-25	008122	南方皓元短债债券A	1.1415	1.1715	1.1416	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	008122	南方皓元短债债券A	1.1416	1.1716	1.1414	1.1714	0.0002	0.02%
2025-11-21	008122	南方皓元短债债券A	1.1414	1.1714	1.1415	1.1715	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008122	南方皓元短债债券A	1.1415	1.1715	1.1414	1.1714	0.0001	0.01%
2025-11-19	008122	南方皓元短债债券A	1.1414	1.1714	1.1413	1.1713	0.0001	0.01%
2025-11-18	008122	南方皓元短债债券A	1.1413	1.1713	1.1413	1.1713	0.0000	0.00%

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