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南方皓元短债A基金净值查询(008122)

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今天最新净值 1.1014 0.0002 0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1314
成立日期：2019-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.1793亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏刘骥

近一月南方皓元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方皓元短债A(008122)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	008122	南方皓元短债A	1.1077	1.1377	1.1084	1.1384	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	008122	南方皓元短债A	1.1084	1.1384	1.1080	1.1380	0.0004	0.04%
2024-04-22	008122	南方皓元短债A	1.1080	1.1380	1.1073	1.1373	0.0007	0.06%
2024-04-19	008122	南方皓元短债A	1.1073	1.1373	1.1070	1.1370	0.0003	0.03%
2024-04-18	008122	南方皓元短债A	1.1070	1.1370	1.1067	1.1367	0.0003	0.03%
2024-04-17	008122	南方皓元短债A	1.1067	1.1367	1.1062	1.1362	0.0005	0.05%
2024-04-16	008122	南方皓元短债A	1.1062	1.1362	1.1062	1.1362	0.0000	0.00%
2024-04-15	008122	南方皓元短债A	1.1062	1.1362	1.1058	1.1358	0.0004	0.04%
2024-04-12	008122	南方皓元短债A	1.1058	1.1358	1.1054	1.1354	0.0004	0.04%
2024-04-11	008122	南方皓元短债A	1.1054	1.1354	1.1051	1.1351	0.0003	0.03%

2024-04-10	008122	南方皓元短债A	1.1051	1.1351	1.1051	1.1351	0.0000	0.00%
2024-04-09	008122	南方皓元短债A	1.1051	1.1351	1.1048	1.1348	0.0003	0.03%
2024-04-08	008122	南方皓元短债A	1.1048	1.1348	1.1041	1.1341	0.0007	0.06%
2024-04-03	008122	南方皓元短债A	1.1041	1.1341	1.1038	1.1338	0.0003	0.03%
2024-04-02	008122	南方皓元短债A	1.1038	1.1338	1.1035	1.1335	0.0003	0.03%
2024-04-01	008122	南方皓元短债A	1.1035	1.1335	1.1036	1.1336	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	008122	南方皓元短债A	1.1036	1.1336	1.1034	1.1334	0.0002	0.02%
2024-03-28	008122	南方皓元短债A	1.1034	1.1334	1.1033	1.1333	0.0001	0.01%
2024-03-27	008122	南方皓元短债A	1.1033	1.1333	1.1031	1.1331	0.0002	0.02%
2024-03-26	008122	南方皓元短债A	1.1031	1.1331	1.1030	1.1330	0.0001	0.01%
2024-03-25	008122	南方皓元短债A	1.1030	1.1330	1.1027	1.1327	0.0003	0.03%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.0081	0.95%
泰康香港银行指数C	0.9883	0.95%
添富创新	0.5072	0.69%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.7262	0.64%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.7199	0.63%
泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
汇添富外延C	1.5870	0.38%
汇添富外延A	1.6130	0.37%
汇添富优势行业一年持有混合C	0.4590	0.33%