南方皓元短债A基金净值查询(008122)
今天最新净值
1.1014
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值:1.1314
- 成立日期:2019-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.1793亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李慧鹏 刘骥
近一周,南方皓元短债A(008122)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008122 |
南方皓元短债A |
1.1076 |
1.1376 |
1.1077 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
008122 |
南方皓元短债A |
1.1077 |
1.1377 |
1.1084 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
008122 |
南方皓元短债A |
1.1084 |
1.1384 |
1.1080 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
008122 |
南方皓元短债A |
1.1080 |
1.1380 |
1.1073 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-19 |
008122 |
南方皓元短债A |
1.1073 |
1.1373 |
1.1070 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |