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南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

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今天最新净值 1.1419 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1719
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.7240亿
最近资产：14.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏刘骥

近一周南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1422	1.1722	1.1419	1.1719	0.0003	0.03%
2025-12-16	008122	南方皓元短债债券A	1.1419	1.1719	1.1418	1.1718	0.0001	0.01%
2025-12-15	008122	南方皓元短债债券A	1.1418	1.1718	1.1418	1.1718	0.0000	0.00%
2025-12-12	008122	南方皓元短债债券A	1.1418	1.1718	1.1419	1.1719	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	008122	南方皓元短债债券A	1.1419	1.1719	1.1417	1.1717	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%