南方皓元短债A基金净值查询(008122)

今天最新净值 1.1014 0.0002 0.0200% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1314
成立日期：2019-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.1793亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏刘骥

近一年南方皓元短债A基金净值查询

近一年,南方皓元短债A(008122)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	008122	南方皓元短债A	1.1080	1.1380	1.1073	1.1373	0.0007	0.06%
2024-04-19	008122	南方皓元短债A	1.1073	1.1373	1.1070	1.1370	0.0003	0.03%
2024-04-18	008122	南方皓元短债A	1.1070	1.1370	1.1067	1.1367	0.0003	0.03%
2024-04-17	008122	南方皓元短债A	1.1067	1.1367	1.1062	1.1362	0.0005	0.05%
2024-04-16	008122	南方皓元短债A	1.1062	1.1362	1.1062	1.1362	0.0000	0.00%
2024-04-15	008122	南方皓元短债A	1.1062	1.1362	1.1058	1.1358	0.0004	0.04%
2024-04-12	008122	南方皓元短债A	1.1058	1.1358	1.1054	1.1354	0.0004	0.04%
2024-04-11	008122	南方皓元短债A	1.1054	1.1354	1.1051	1.1351	0.0003	0.03%
2024-04-10	008122	南方皓元短债A	1.1051	1.1351	1.1051	1.1351	0.0000	0.00%
2024-04-09	008122	南方皓元短债A	1.1051	1.1351	1.1048	1.1348	0.0003	0.03%

2024-04-08	008122	南方皓元短债A	1.1048	1.1348	1.1041	1.1341	0.0007	0.06%
2024-04-03	008122	南方皓元短债A	1.1041	1.1341	1.1038	1.1338	0.0003	0.03%
2024-04-02	008122	南方皓元短债A	1.1038	1.1338	1.1035	1.1335	0.0003	0.03%
2024-04-01	008122	南方皓元短债A	1.1035	1.1335	1.1036	1.1336	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	008122	南方皓元短债A	1.1036	1.1336	1.1034	1.1334	0.0002	0.02%
2024-03-28	008122	南方皓元短债A	1.1034	1.1334	1.1033	1.1333	0.0001	0.01%
2024-03-27	008122	南方皓元短债A	1.1033	1.1333	1.1031	1.1331	0.0002	0.02%
2024-03-26	008122	南方皓元短债A	1.1031	1.1331	1.1030	1.1330	0.0001	0.01%
2024-03-25	008122	南方皓元短债A	1.1030	1.1330	1.1027	1.1327	0.0003	0.03%
2024-03-22	008122	南方皓元短债A	1.1027	1.1327	1.1028	1.1328	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	008122	南方皓元短债A	1.1028	1.1328	1.1025	1.1325	0.0003	0.03%
2024-03-20	008122	南方皓元短债A	1.1025	1.1325	1.1026	1.1326	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	008122	南方皓元短债A	1.1026	1.1326	1.1020	1.1320	0.0006	0.05%
2024-03-18	008122	南方皓元短债A	1.1020	1.1320	1.1014	1.1314	0.0006	0.05%
2024-03-15	008122	南方皓元短债A	1.1014	1.1314	1.1012	1.1312	0.0002	0.02%

2024-03-14	008122	南方皓元短债A	1.1012	1.1312	1.1013	1.1313	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	008122	南方皓元短债A	1.1013	1.1313	1.1015	1.1315	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	008122	南方皓元短债A	1.1015	1.1315	1.1016	1.1316	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	008122	南方皓元短债A	1.1016	1.1316	1.1015	1.1315	0.0001	0.01%
2024-03-08	008122	南方皓元短债A	1.1015	1.1315	1.1015	1.1315	0.0000	0.00%
2024-03-07	008122	南方皓元短债A	1.1015	1.1315	1.1013	1.1313	0.0002	0.02%
2024-03-06	008122	南方皓元短债A	1.1013	1.1313	1.1009	1.1309	0.0004	0.04%
2024-03-05	008122	南方皓元短债A	1.1009	1.1309	1.1009	1.1309	0.0000	0.00%
2024-03-04	008122	南方皓元短债A	1.1009	1.1309	1.1008	1.1308	0.0001	0.01%
2024-03-01	008122	南方皓元短债A	1.1008	1.1308	1.1009	1.1309	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	008122	南方皓元短债A	1.1009	1.1309	1.1007	1.1307	0.0002	0.02%
2024-02-28	008122	南方皓元短债A	1.1007	1.1307	1.1005	1.1305	0.0002	0.02%
2024-02-27	008122	南方皓元短债A	1.1005	1.1305	1.1003	1.1303	0.0002	0.02%
2024-02-26	008122	南方皓元短债A	1.1003	1.1303	1.1000	1.1300	0.0003	0.03%
2024-02-23	008122	南方皓元短债A	1.1000	1.1300	1.0997	1.1297	0.0003	0.03%
2024-02-22	008122	南方皓元短债A	1.0997	1.1297	1.0995	1.1295	0.0002	0.02%
2024-02-21	008122	南方皓元短债A	1.0995	1.1295	1.0993	1.1293	0.0002	0.02%
2024-02-20	008122	南方皓元短债A	1.0993	1.1293	1.0990	1.1290	0.0003	0.03%
2024-02-19	008122	南方皓元短债A	1.0990	1.1290	1.0982	1.1282	0.0008	0.07%
2024-02-08	008122	南方皓元短债A	1.0982	1.1282	1.0981	1.1281	0.0001	0.01%
2024-02-07	008122	南方皓元短债A	1.0981	1.1281	1.0979	1.1279	0.0002	0.02%
2024-02-06	008122	南方皓元短债A	1.0979	1.1279	1.0981	1.1281	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	008122	南方皓元短债A	1.0981	1.1281	1.0977	1.1277	0.0004	0.04%
2024-02-02	008122	南方皓元短债A	1.0977	1.1277	1.0975	1.1275	0.0002	0.02%
2024-02-01	008122	南方皓元短债A	1.0975	1.1275	1.0973	1.1273	0.0002	0.02%
2024-01-31	008122	南方皓元短债A	1.0973	1.1273	1.0970	1.1270	0.0003	0.03%
2024-01-30	008122	南方皓元短债A	1.0970	1.1270	1.0965	1.1265	0.0005	0.05%
2024-01-29	008122	南方皓元短债A	1.0965	1.1265	1.0963	1.1263	0.0002	0.02%
2024-01-26	008122	南方皓元短债A	1.0963	1.1263	1.0961	1.1261	0.0002	0.02%
2024-01-25	008122	南方皓元短债A	1.0961	1.1261	1.0959	1.1259	0.0002	0.02%
2024-01-24	008122	南方皓元短债A	1.0959	1.1259	1.0959	1.1259	0.0000	0.00%
2024-01-23	008122	南方皓元短债A	1.0959	1.1259	1.0958	1.1258	0.0001	0.01%
2024-01-22	008122	南方皓元短债A	1.0958	1.1258	1.0955	1.1255	0.0003	0.03%
2024-01-19	008122	南方皓元短债A	1.0955	1.1255	1.0953	1.1253	0.0002	0.02%
2024-01-18	008122	南方皓元短债A	1.0953	1.1253	1.0952	1.1252	0.0001	0.01%
2024-01-17	008122	南方皓元短债A	1.0952	1.1252	1.0950	1.1250	0.0002	0.02%
2024-01-16	008122	南方皓元短债A	1.0950	1.1250	1.0950	1.1250	0.0000	0.00%
2024-01-15	008122	南方皓元短债A	1.0950	1.1250	1.0948	1.1248	0.0002	0.02%
2024-01-12	008122	南方皓元短债A	1.0948	1.1248	1.0947	1.1247	0.0001	0.01%
2024-01-11	008122	南方皓元短债A	1.0947	1.1247	1.0946	1.1246	0.0001	0.01%
2024-01-10	008122	南方皓元短债A	1.0946	1.1246	1.0945	1.1245	0.0001	0.01%
2024-01-09	008122	南方皓元短债A	1.0945	1.1245	1.0943	1.1243	0.0002	0.02%
2024-01-08	008122	南方皓元短债A	1.0943	1.1243	1.0940	1.1240	0.0003	0.03%
2024-01-05	008122	南方皓元短债A	1.0940	1.1240	1.0938	1.1238	0.0002	0.02%
2024-01-04	008122	南方皓元短债A	1.0938	1.1238	1.0937	1.1237	0.0001	0.01%
2024-01-03	008122	南方皓元短债A	1.0937	1.1237	1.0937	1.1237	0.0000	0.00%
2024-01-02	008122	南方皓元短债A	1.0937	1.1237	1.0934	1.1234	0.0003	0.03%
2023-12-29	008122	南方皓元短债A	1.0934	1.1234	1.0930	1.1230	0.0004	0.04%
2023-12-28	008122	南方皓元短债A	1.0930	1.1230	1.0925	1.1225	0.0005	0.05%
2023-12-27	008122	南方皓元短债A	1.0925	1.1225	1.0920	1.1220	0.0005	0.05%
2023-12-26	008122	南方皓元短债A	1.0920	1.1220	1.0918	1.1218	0.0002	0.02%
2023-12-25	008122	南方皓元短债A	1.0918	1.1218	1.0915	1.1215	0.0003	0.03%
2023-12-22	008122	南方皓元短债A	1.0915	1.1215	1.0914	1.1214	0.0001	0.01%
2023-12-21	008122	南方皓元短债A	1.0914	1.1214	1.0913	1.1213	0.0001	0.01%
2023-12-20	008122	南方皓元短债A	1.0913	1.1213	1.0913	1.1213	0.0000	0.00%
2023-12-19	008122	南方皓元短债A	1.0913	1.1213	1.0912	1.1212	0.0001	0.01%
2023-12-18	008122	南方皓元短债A	1.0912	1.1212	1.0907	1.1207	0.0005	0.05%
2023-12-15	008122	南方皓元短债A	1.0907	1.1207	1.0904	1.1204	0.0003	0.03%
2023-12-14	008122	南方皓元短债A	1.0904	1.1204	1.0902	1.1202	0.0002	0.02%
2023-12-13	008122	南方皓元短债A	1.0902	1.1202	1.0900	1.1200	0.0002	0.02%
2023-12-12	008122	南方皓元短债A	1.0900	1.1200	1.0900	1.1200	0.0000	0.00%
2023-12-11	008122	南方皓元短债A	1.0900	1.1200	1.0897	1.1197	0.0003	0.03%
2023-12-08	008122	南方皓元短债A	1.0897	1.1197	1.0896	1.1196	0.0001	0.01%
2023-12-07	008122	南方皓元短债A	1.0896	1.1196	1.0896	1.1196	0.0000	0.00%
2023-12-06	008122	南方皓元短债A	1.0896	1.1196	1.0897	1.1197	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	008122	南方皓元短债A	1.0897	1.1197	1.0897	1.1197	0.0000	0.00%
2023-12-04	008122	南方皓元短债A	1.0897	1.1197	1.0896	1.1196	0.0001	0.01%
2023-12-01	008122	南方皓元短债A	1.0896	1.1196	1.0895	1.1195	0.0001	0.01%
2023-11-30	008122	南方皓元短债A	1.0895	1.1195	1.0894	1.1194	0.0001	0.01%
2023-11-29	008122	南方皓元短债A	1.0894	1.1194	1.0894	1.1194	0.0000	0.00%
2023-11-28	008122	南方皓元短债A	1.0894	1.1194	1.0893	1.1193	0.0001	0.01%
2023-11-27	008122	南方皓元短债A	1.0893	1.1193	1.0894	1.1194	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	008122	南方皓元短债A	1.0894	1.1194	1.0895	1.1195	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	008122	南方皓元短债A	1.0895	1.1195	1.0897	1.1197	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	008122	南方皓元短债A	1.0897	1.1197	1.0897	1.1197	0.0000	0.00%
2023-11-20	008122	南方皓元短债A	1.0897	1.1197	1.0895	1.1195	0.0002	0.02%
2023-11-17	008122	南方皓元短债A	1.0895	1.1195	1.0893	1.1193	0.0002	0.02%
2023-11-16	008122	南方皓元短债A	1.0893	1.1193	1.0892	1.1192	0.0001	0.01%
2023-11-15	008122	南方皓元短债A	1.0892	1.1192	1.0891	1.1191	0.0001	0.01%
2023-11-14	008122	南方皓元短债A	1.0891	1.1191	1.0891	1.1191	0.0000	0.00%
2023-11-13	008122	南方皓元短债A	1.0891	1.1191	1.0888	1.1188	0.0003	0.03%
2023-11-10	008122	南方皓元短债A	1.0888	1.1188	1.0887	1.1187	0.0001	0.01%
2023-11-09	008122	南方皓元短债A	1.0887	1.1187	1.0886	1.1186	0.0001	0.01%
2023-11-08	008122	南方皓元短债A	1.0886	1.1186	1.0885	1.1185	0.0001	0.01%
2023-11-07	008122	南方皓元短债A	1.0885	1.1185	1.0885	1.1185	0.0000	0.00%
2023-11-06	008122	南方皓元短债A	1.0885	1.1185	1.0882	1.1182	0.0003	0.03%
2023-11-03	008122	南方皓元短债A	1.0882	1.1182	1.0880	1.1180	0.0002	0.02%
2023-11-02	008122	南方皓元短债A	1.0880	1.1180	1.0878	1.1178	0.0002	0.02%
2023-11-01	008122	南方皓元短债A	1.0878	1.1178	1.0877	1.1177	0.0001	0.01%
2023-10-31	008122	南方皓元短债A	1.0877	1.1177	1.0874	1.1174	0.0003	0.03%
2023-10-30	008122	南方皓元短债A	1.0874	1.1174	1.0871	1.1171	0.0003	0.03%
2023-10-27	008122	南方皓元短债A	1.0871	1.1171	1.0870	1.1170	0.0001	0.01%
2023-10-26	008122	南方皓元短债A	1.0870	1.1170	1.0868	1.1168	0.0002	0.02%
2023-10-25	008122	南方皓元短债A	1.0868	1.1168	1.0866	1.1166	0.0002	0.02%
2023-10-24	008122	南方皓元短债A	1.0866	1.1166	1.0869	1.1169	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	008122	南方皓元短债A	1.0869	1.1169	1.0868	1.1168	0.0001	0.01%
2023-10-20	008122	南方皓元短债A	1.0868	1.1168	1.0868	1.1168	0.0000	0.00%
2023-10-19	008122	南方皓元短债A	1.0868	1.1168	1.0873	1.1173	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	008122	南方皓元短债A	1.0873	1.1173	1.0874	1.1174	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	008122	南方皓元短债A	1.0874	1.1174	1.0874	1.1174	0.0000	0.00%
2023-10-16	008122	南方皓元短债A	1.0874	1.1174	1.0872	1.1172	0.0002	0.02%
2023-10-13	008122	南方皓元短债A	1.0872	1.1172	1.0870	1.1170	0.0002	0.02%
2023-10-12	008122	南方皓元短债A	1.0870	1.1170	1.0869	1.1169	0.0001	0.01%
2023-10-11	008122	南方皓元短债A	1.0869	1.1169	1.0872	1.1172	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	008122	南方皓元短债A	1.0872	1.1172	1.0872	1.1172	0.0000	0.00%
2023-10-09	008122	南方皓元短债A	1.0872	1.1172	1.0863	1.1163	0.0009	0.08%
2023-09-28	008122	南方皓元短债A	1.0863	1.1163	1.0858	1.1158	0.0005	0.05%
2023-09-27	008122	南方皓元短债A	1.0858	1.1158	1.0857	1.1157	0.0001	0.01%
2023-09-26	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0860	1.1160	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	008122	南方皓元短债A	1.0860	1.1160	1.0860	1.1160	0.0000	0.00%
2023-09-22	008122	南方皓元短债A	1.0860	1.1160	1.0860	1.1160	0.0000	0.00%
2023-09-21	008122	南方皓元短债A	1.0860	1.1160	1.0858	1.1158	0.0002	0.02%
2023-09-20	008122	南方皓元短债A	1.0858	1.1158	1.0857	1.1157	0.0001	0.01%
2023-09-19	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0857	1.1157	0.0000	0.00%
2023-09-18	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0857	1.1157	0.0000	0.00%
2023-09-15	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0857	1.1157	0.0000	0.00%
2023-09-14	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0854	1.1154	0.0003	0.03%
2023-09-13	008122	南方皓元短债A	1.0854	1.1154	1.0850	1.1150	0.0004	0.04%
2023-09-12	008122	南方皓元短债A	1.0850	1.1150	1.0848	1.1148	0.0002	0.02%
2023-09-11	008122	南方皓元短债A	1.0848	1.1148	1.0852	1.1152	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	008122	南方皓元短债A	1.0852	1.1152	1.0857	1.1157	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	008122	南方皓元短债A	1.0857	1.1157	1.0862	1.1162	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	008122	南方皓元短债A	1.0862	1.1162	1.0866	1.1166	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	008122	南方皓元短债A	1.0866	1.1166	1.0866	1.1166	0.0000	0.00%
2023-09-04	008122	南方皓元短债A	1.0866	1.1166	1.0869	1.1169	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	008122	南方皓元短债A	1.0869	1.1169	1.0872	1.1172	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	008122	南方皓元短债A	1.0872	1.1172	1.0871	1.1171	0.0001	0.01%
2023-08-30	008122	南方皓元短债A	1.0871	1.1171	1.0870	1.1170	0.0001	0.01%
2023-08-29	008122	南方皓元短债A	1.0870	1.1170	1.0873	1.1173	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	008122	南方皓元短债A	1.0873	1.1173	1.0874	1.1174	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	008122	南方皓元短债A	1.0874	1.1174	1.0875	1.1175	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	008122	南方皓元短债A	1.0875	1.1175	1.0875	1.1175	0.0000	0.00%
2023-08-23	008122	南方皓元短债A	1.0875	1.1175	1.0874	1.1174	0.0001	0.01%
2023-08-22	008122	南方皓元短债A	1.0874	1.1174	1.0875	1.1175	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	008122	南方皓元短债A	1.0875	1.1175	1.0872	1.1172	0.0003	0.03%
2023-08-18	008122	南方皓元短债A	1.0872	1.1172	1.0871	1.1171	0.0001	0.01%
2023-08-17	008122	南方皓元短债A	1.0871	1.1171	1.0870	1.1170	0.0001	0.01%
2023-08-16	008122	南方皓元短债A	1.0870	1.1170	1.0868	1.1168	0.0002	0.02%
2023-08-15	008122	南方皓元短债A	1.0868	1.1168	1.0865	1.1165	0.0003	0.03%
2023-08-14	008122	南方皓元短债A	1.0865	1.1165	1.0861	1.1161	0.0004	0.04%
2023-08-11	008122	南方皓元短债A	1.0861	1.1161	1.0859	1.1159	0.0002	0.02%
2023-08-10	008122	南方皓元短债A	1.0859	1.1159	1.0858	1.1158	0.0001	0.01%
2023-08-09	008122	南方皓元短债A	1.0858	1.1158	1.0856	1.1156	0.0002	0.02%
2023-08-08	008122	南方皓元短债A	1.0856	1.1156	1.0855	1.1155	0.0001	0.01%
2023-08-07	008122	南方皓元短债A	1.0855	1.1155	1.0852	1.1152	0.0003	0.03%
2023-08-04	008122	南方皓元短债A	1.0852	1.1152	1.0850	1.1150	0.0002	0.02%
2023-08-03	008122	南方皓元短债A	1.0850	1.1150	1.0848	1.1148	0.0002	0.02%
2023-08-02	008122	南方皓元短债A	1.0848	1.1148	1.0846	1.1146	0.0002	0.02%
2023-08-01	008122	南方皓元短债A	1.0846	1.1146	1.0845	1.1145	0.0001	0.01%
2023-07-31	008122	南方皓元短债A	1.0845	1.1145	1.0845	1.1145	0.0000	0.00%
2023-07-28	008122	南方皓元短债A	1.0845	1.1145	1.0845	1.1145	0.0000	0.00%
2023-07-27	008122	南方皓元短债A	1.0845	1.1145	1.0843	1.1143	0.0002	0.02%
2023-07-26	008122	南方皓元短债A	1.0843	1.1143	1.0842	1.1142	0.0001	0.01%
2023-07-25	008122	南方皓元短债A	1.0842	1.1142	1.0848	1.1148	-0.0006	-0.06%
2023-07-24	008122	南方皓元短债A	1.0848	1.1148	1.0845	1.1145	0.0003	0.03%
2023-07-21	008122	南方皓元短债A	1.0845	1.1145	1.0843	1.1143	0.0002	0.02%
2023-07-20	008122	南方皓元短债A	1.0843	1.1143	1.0842	1.1142	0.0001	0.01%
2023-07-19	008122	南方皓元短债A	1.0842	1.1142	1.0841	1.1141	0.0001	0.01%
2023-07-18	008122	南方皓元短债A	1.0841	1.1141	1.0838	1.1138	0.0003	0.03%
2023-07-17	008122	南方皓元短债A	1.0838	1.1138	1.0835	1.1135	0.0003	0.03%
2023-07-14	008122	南方皓元短债A	1.0835	1.1135	1.0834	1.1134	0.0001	0.01%
2023-07-13	008122	南方皓元短债A	1.0834	1.1134	1.0833	1.1133	0.0001	0.01%
2023-07-12	008122	南方皓元短债A	1.0833	1.1133	1.0833	1.1133	0.0000	0.00%
2023-07-11	008122	南方皓元短债A	1.0833	1.1133	1.0831	1.1131	0.0002	0.02%
2023-07-10	008122	南方皓元短债A	1.0831	1.1131	1.0828	1.1128	0.0003	0.03%
2023-07-07	008122	南方皓元短债A	1.0828	1.1128	1.0826	1.1126	0.0002	0.02%
2023-07-06	008122	南方皓元短债A	1.0826	1.1126	1.0824	1.1124	0.0002	0.02%
2023-07-05	008122	南方皓元短债A	1.0824	1.1124	1.0823	1.1123	0.0001	0.01%
2023-07-04	008122	南方皓元短债A	1.0823	1.1123	1.0821	1.1121	0.0002	0.02%
2023-07-03	008122	南方皓元短债A	1.0821	1.1121	1.0818	1.1118	0.0003	0.03%
2023-06-30	008122	南方皓元短债A	1.0818	1.1118	1.0814	1.1114	0.0004	0.04%
2023-06-29	008122	南方皓元短债A	1.0814	1.1114	1.0813	1.1113	0.0001	0.01%
2023-06-28	008122	南方皓元短债A	1.0813	1.1113	1.0812	1.1112	0.0001	0.01%
2023-06-27	008122	南方皓元短债A	1.0812	1.1112	1.0813	1.1113	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	008122	南方皓元短债A	1.0813	1.1113	1.0810	1.1110	0.0003	0.03%
2023-06-21	008122	南方皓元短债A	1.0810	1.1110	1.0809	1.1109	0.0001	0.01%
2023-06-20	008122	南方皓元短债A	1.0809	1.1109	1.0809	1.1109	0.0000	0.00%
2023-06-19	008122	南方皓元短债A	1.0809	1.1109	1.0811	1.1111	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	008122	南方皓元短债A	1.0811	1.1111	1.0813	1.1113	-0.0002	-0.02%
2023-06-15	008122	南方皓元短债A	1.0813	1.1113	1.0814	1.1114	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	008122	南方皓元短债A	1.0814	1.1114	1.0812	1.1112	0.0002	0.02%
2023-06-13	008122	南方皓元短债A	1.0812	1.1112	1.0810	1.1110	0.0002	0.02%
2023-06-12	008122	南方皓元短债A	1.0810	1.1110	1.0807	1.1107	0.0003	0.03%
2023-06-09	008122	南方皓元短债A	1.0807	1.1107	1.0806	1.1106	0.0001	0.01%
2023-06-08	008122	南方皓元短债A	1.0806	1.1106	1.0806	1.1106	0.0000	0.00%
2023-06-07	008122	南方皓元短债A	1.0806	1.1106	1.0804	1.1104	0.0002	0.02%
2023-06-06	008122	南方皓元短债A	1.0804	1.1104	1.0802	1.1102	0.0002	0.02%
2023-06-05	008122	南方皓元短债A	1.0802	1.1102	1.0800	1.1100	0.0002	0.02%
2023-06-02	008122	南方皓元短债A	1.0800	1.1100	1.0799	1.1099	0.0001	0.01%
2023-06-01	008122	南方皓元短债A	1.0799	1.1099	1.0797	1.1097	0.0002	0.02%
2023-05-31	008122	南方皓元短债A	1.0797	1.1097	1.0796	1.1096	0.0001	0.01%
2023-05-30	008122	南方皓元短债A	1.0796	1.1096	1.0794	1.1094	0.0002	0.02%
2023-05-29	008122	南方皓元短债A	1.0794	1.1094	1.0792	1.1092	0.0002	0.02%
2023-05-26	008122	南方皓元短债A	1.0792	1.1092	1.0791	1.1091	0.0001	0.01%
2023-05-25	008122	南方皓元短债A	1.0791	1.1091	1.0790	1.1090	0.0001	0.01%
2023-05-24	008122	南方皓元短债A	1.0790	1.1090	1.0789	1.1089	0.0001	0.01%
2023-05-23	008122	南方皓元短债A	1.0789	1.1089	1.0787	1.1087	0.0002	0.02%
2023-05-22	008122	南方皓元短债A	1.0787	1.1087	1.0784	1.1084	0.0003	0.03%
2023-05-19	008122	南方皓元短债A	1.0784	1.1084	1.0783	1.1083	0.0001	0.01%
2023-05-18	008122	南方皓元短债A	1.0783	1.1083	1.0782	1.1082	0.0001	0.01%
2023-05-17	008122	南方皓元短债A	1.0782	1.1082	1.0781	1.1081	0.0001	0.01%
2023-05-16	008122	南方皓元短债A	1.0781	1.1081	1.0780	1.1080	0.0001	0.01%
2023-05-15	008122	南方皓元短债A	1.0780	1.1080	1.0779	1.1079	0.0001	0.01%
2023-05-12	008122	南方皓元短债A	1.0779	1.1079	1.0777	1.1077	0.0002	0.02%
2023-05-11	008122	南方皓元短债A	1.0777	1.1077	1.0774	1.1074	0.0003	0.03%
2023-05-10	008122	南方皓元短债A	1.0774	1.1074	1.0771	1.1071	0.0003	0.03%
2023-05-09	008122	南方皓元短债A	1.0771	1.1071	1.0770	1.1070	0.0001	0.01%
2023-05-08	008122	南方皓元短债A	1.0770	1.1070	1.0767	1.1067	0.0003	0.03%
2023-05-05	008122	南方皓元短债A	1.0767	1.1067	1.0764	1.1064	0.0003	0.03%
2023-05-04	008122	南方皓元短债A	1.0764	1.1064	1.0758	1.1058	0.0006	0.06%
2023-04-28	008122	南方皓元短债A	1.0758	1.1058	1.0756	1.1056	0.0002	0.02%
2023-04-27	008122	南方皓元短债A	1.0756	1.1056	1.0754	1.1054	0.0002	0.02%
2023-04-26	008122	南方皓元短债A	1.0754	1.1054	1.0752	1.1052	0.0002	0.02%
2023-04-25	008122	南方皓元短债A	1.0752	1.1052	1.0751	1.1051	0.0001	0.01%
2023-04-24	008122	南方皓元短债A	1.0751	1.1051	1.0750	1.1050	0.0001	0.01%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.5740	2.85%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.6833	2.64%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.6815	2.64%
香港科技ETF	0.8138	2.06%
恒指ETF	1.8446	1.93%
H股ETF	0.6354	1.91%
南方医药创新股票A	0.5013	1.91%
南方医药创新股票C	0.4919	1.88%
消费ETF南方	0.8175	1.88%
恒生联接	0.7620	1.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%