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南方誉慧一年混合A - 基金主页(代码:009296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2034 -0.0021 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-0.73%	-1.27%	0.31%	-1.39%	12.38%	7.79%	22.58%
同类排名	1100/1272	1144/1337	897/1341	406/1324	1076/1238	634/1182	856/1136	-

南方誉慧一年混合A(009296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2019	-0.12%
2026-09-16	1.2034	-0.17%
2026-09-15	1.2055	-0.22%
2026-09-14	1.2081	0.04%
2026-09-11	1.2076	-0.26%
2026-09-10	1.2107	-0.30%

南方誉慧一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	1.29%	-0.38%
03690	美团-W	0.0000	1.07%	2.81%
002027	分众传媒	0.0000	1.01%	2.03%
000001	平安银行	0.0000	0.88%	4.11%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.88%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	0.75%	3.53%
601668	中国建筑	0.0000	0.75%	0.83%
00941	中国移动	0.0000	0.73%	-0.39%
601816	京沪高铁	0.0000	0.72%	1.02%

南方誉慧一年混合A(009296)基金档案

基金代码	009296	基金简称	南方誉慧一年混合A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	2.8114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%