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南方誉慧一年混合A - 基金主页(代码:009296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2019 -0.0015 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2019
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-0.73%	-1.27%	0.31%	-1.39%	12.38%	7.79%	22.58%
同类排名	1100/1272	1144/1337	897/1341	406/1324	1076/1238	634/1182	856/1136	-

南方誉慧一年混合A(009296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2019	-0.12%
2026-09-16	1.2034	-0.17%
2026-09-15	1.2055	-0.22%
2026-09-14	1.2081	0.04%
2026-09-11	1.2076	-0.26%
2026-09-10	1.2107	-0.30%

南方誉慧一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	1.29%	-0.38%
03690	美团-W	0.0000	1.07%	2.81%
002027	分众传媒	0.0000	1.01%	2.03%
000001	平安银行	0.0000	0.88%	4.11%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.88%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	0.75%	3.53%
601668	中国建筑	0.0000	0.75%	0.83%
00941	中国移动	0.0000	0.73%	-0.39%
601816	京沪高铁	0.0000	0.72%	1.02%

南方誉慧一年混合A(009296)基金档案

基金代码	009296	基金简称	南方誉慧一年混合A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	2.8114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%