基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方誉慧一年混合A - 基金主页(代码:009296)

今天最新净值 1.0920 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0871 0.0014 0.1320%
  • 累计净值:1.0920
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% 0.85% 2.28% 1.95% -2.67% 2.99% 0.58% 9.20%
同类排名 789/1382 164/1398 406/1397 470/1377 872/1273 363/1119 373/631 -
南方誉慧一年混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 35.8500 1.07% 0.29%
300750 宁德时代 1.5000 1.01% 0.73%
601166 兴业银行 35.4900 1.01% -2.89%
601012 隆基绿能 11.6500 0.91% -0.51%
600887 伊利股份 12.1900 0.81% 0.32%
601888 中国中免 3.3600 0.79% -0.88%
00700 腾讯控股 1.1600 0.72% 0.60%
000333 美的集团 0.0000 0.70% -0.56%
03690 美团-W 3.0000 0.70% 6.26%
600176 中国巨石 0.0000 0.69% 2.96%
南方誉慧一年混合A(009296)基金档案
基金代码 009296 基金简称 南方誉慧一年混合A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-24 成立日期 2020-04-29 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.8447亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%