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南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

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今天最新净值 1.2055 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2055
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一周南方誉慧一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉慧一年混合A(009296)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009296	南方誉慧一年混合A	1.2034	1.2034	1.2055	1.2055	-0.0021	-0.17%
2026-09-15	009296	南方誉慧一年混合A	1.2055	1.2055	1.2081	1.2081	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	009296	南方誉慧一年混合A	1.2081	1.2081	1.2076	1.2076	0.0005	0.04%
2026-09-11	009296	南方誉慧一年混合A	1.2076	1.2076	1.2107	1.2107	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	009296	南方誉慧一年混合A	1.2107	1.2107	1.2143	1.2143	-0.0036	-0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9561	0.13%