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南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

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今天最新净值 1.2199 0.0037 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2198 -0.0001 -0.0056%

累计净值：1.2199
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一月南方誉慧一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方誉慧一年混合A(009296)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009296	南方誉慧一年混合A	1.2203	1.2203	1.2199	1.2199	0.0004	0.03%
2025-12-17	009296	南方誉慧一年混合A	1.2199	1.2199	1.2162	1.2162	0.0037	0.30%
2025-12-16	009296	南方誉慧一年混合A	1.2162	1.2162	1.2194	1.2194	-0.0032	-0.26%
2025-12-15	009296	南方誉慧一年混合A	1.2194	1.2194	1.2209	1.2209	-0.0015	-0.12%
2025-12-12	009296	南方誉慧一年混合A	1.2209	1.2209	1.2173	1.2173	0.0036	0.30%
2025-12-11	009296	南方誉慧一年混合A	1.2173	1.2173	1.2199	1.2199	-0.0026	-0.21%
2025-12-10	009296	南方誉慧一年混合A	1.2199	1.2199	1.2185	1.2185	0.0014	0.11%
2025-12-09	009296	南方誉慧一年混合A	1.2185	1.2185	1.2220	1.2220	-0.0035	-0.29%
2025-12-08	009296	南方誉慧一年混合A	1.2220	1.2220	1.2240	1.2240	-0.0020	-0.16%
2025-12-05	009296	南方誉慧一年混合A	1.2240	1.2240	1.2232	1.2232	0.0008	0.07%

2025-12-04	009296	南方誉慧一年混合A	1.2232	1.2232	1.2236	1.2236	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	009296	南方誉慧一年混合A	1.2236	1.2236	1.2251	1.2251	-0.0015	-0.12%
2025-12-02	009296	南方誉慧一年混合A	1.2251	1.2251	1.2261	1.2261	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	009296	南方誉慧一年混合A	1.2261	1.2261	1.2228	1.2228	0.0033	0.27%
2025-11-28	009296	南方誉慧一年混合A	1.2228	1.2228	1.2225	1.2225	0.0003	0.02%
2025-11-27	009296	南方誉慧一年混合A	1.2225	1.2225	1.2216	1.2216	0.0009	0.07%
2025-11-26	009296	南方誉慧一年混合A	1.2216	1.2216	1.2204	1.2204	0.0012	0.10%
2025-11-25	009296	南方誉慧一年混合A	1.2204	1.2204	1.2189	1.2189	0.0015	0.12%
2025-11-24	009296	南方誉慧一年混合A	1.2189	1.2189	1.2181	1.2181	0.0008	0.07%
2025-11-21	009296	南方誉慧一年混合A	1.2181	1.2181	1.2234	1.2234	-0.0053	-0.43%
2025-11-20	009296	南方誉慧一年混合A	1.2234	1.2234	1.2244	1.2244	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	009296	南方誉慧一年混合A	1.2244	1.2244	1.2248	1.2248	-0.0004	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%