南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)
今天最新净值
1.0967
0.0054 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0955
0.0042 0.3823%
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8447亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方誉慧一年混合A(009296)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0051 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0007 |
0.06% |
