基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方行业精选一年混合A基金净值查询(010062)

今天最新净值 0.6271 0.0012 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6180 0.0016 0.2560%
  • 累计净值:0.6271
  • 成立日期:2020-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.8601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:骆帅
近一季南方行业精选一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方行业精选一年混合A(010062)基金累计收益率8.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010062 南方行业精选一年混合A 0.6164 0.6164 0.6211 0.6211 -0.0047 -0.76%
2024-03-26 010062 南方行业精选一年混合A 0.6211 0.6211 0.6211 0.6211 0.0000 0.00%
2024-03-25 010062 南方行业精选一年混合A 0.6211 0.6211 0.6216 0.6216 -0.0005 -0.08%
2024-03-22 010062 南方行业精选一年混合A 0.6216 0.6216 0.6214 0.6214 0.0002 0.03%
2024-03-21 010062 南方行业精选一年混合A 0.6214 0.6214 0.6242 0.6242 -0.0028 -0.45%
2024-03-20 010062 南方行业精选一年混合A 0.6242 0.6242 0.6237 0.6237 0.0005 0.08%
2024-03-19 010062 南方行业精选一年混合A 0.6237 0.6237 0.6283 0.6283 -0.0046 -0.73%
2024-03-18 010062 南方行业精选一年混合A 0.6283 0.6283 0.6271 0.6271 0.0012 0.19%
2024-03-15 010062 南方行业精选一年混合A 0.6271 0.6271 0.6259 0.6259 0.0012 0.19%
2024-03-14 010062 南方行业精选一年混合A 0.6259 0.6259 0.6251 0.6251 0.0008 0.13%
2024-03-13 010062 南方行业精选一年混合A 0.6251 0.6251 0.6267 0.6267 -0.0016 -0.26%
2024-03-12 010062 南方行业精选一年混合A 0.6267 0.6267 0.6308 0.6308 -0.0041 -0.65%
2024-03-11 010062 南方行业精选一年混合A 0.6308 0.6308 0.6292 0.6292 0.0016 0.25%
2024-03-08 010062 南方行业精选一年混合A 0.6292 0.6292 0.6267 0.6267 0.0025 0.40%
2024-03-07 010062 南方行业精选一年混合A 0.6267 0.6267 0.6265 0.6265 0.0002 0.03%
2024-03-06 010062 南方行业精选一年混合A 0.6265 0.6265 0.6261 0.6261 0.0004 0.06%
2024-03-05 010062 南方行业精选一年混合A 0.6261 0.6261 0.6213 0.6213 0.0048 0.77%
2024-03-04 010062 南方行业精选一年混合A 0.6213 0.6213 0.6152 0.6152 0.0061 0.99%
2024-03-01 010062 南方行业精选一年混合A 0.6152 0.6152 0.6136 0.6136 0.0016 0.26%
2024-02-29 010062 南方行业精选一年混合A 0.6136 0.6136 0.6020 0.6020 0.0116 1.93%
2024-02-28 010062 南方行业精选一年混合A 0.6020 0.6020 0.6098 0.6098 -0.0078 -1.28%
2024-02-27 010062 南方行业精选一年混合A 0.6098 0.6098 0.6040 0.6040 0.0058 0.96%
2024-02-26 010062 南方行业精选一年混合A 0.6040 0.6040 0.6044 0.6044 -0.0004 -0.07%
2024-02-23 010062 南方行业精选一年混合A 0.6044 0.6044 0.6055 0.6055 -0.0011 -0.18%
2024-02-22 010062 南方行业精选一年混合A 0.6055 0.6055 0.6001 0.6001 0.0054 0.90%
2024-02-21 010062 南方行业精选一年混合A 0.6001 0.6001 0.5983 0.5983 0.0018 0.30%
2024-02-20 010062 南方行业精选一年混合A 0.5983 0.5983 0.5968 0.5968 0.0015 0.25%
2024-02-19 010062 南方行业精选一年混合A 0.5968 0.5968 0.5903 0.5903 0.0065 1.10%
2024-02-08 010062 南方行业精选一年混合A 0.5903 0.5903 0.5915 0.5915 -0.0012 -0.20%
2024-02-07 010062 南方行业精选一年混合A 0.5915 0.5915 0.5789 0.5789 0.0126 2.18%
2024-02-06 010062 南方行业精选一年混合A 0.5789 0.5789 0.5595 0.5595 0.0194 3.47%
2024-02-05 010062 南方行业精选一年混合A 0.5595 0.5595 0.5530 0.5530 0.0065 1.18%
2024-02-02 010062 南方行业精选一年混合A 0.5530 0.5530 0.5568 0.5568 -0.0038 -0.68%
2024-02-01 010062 南方行业精选一年混合A 0.5568 0.5568 0.5563 0.5563 0.0005 0.09%
2024-01-31 010062 南方行业精选一年混合A 0.5563 0.5563 0.5565 0.5565 -0.0002 -0.04%
2024-01-30 010062 南方行业精选一年混合A 0.5565 0.5565 0.5663 0.5663 -0.0098 -1.73%
2024-01-29 010062 南方行业精选一年混合A 0.5663 0.5663 0.5695 0.5695 -0.0032 -0.56%
2024-01-26 010062 南方行业精选一年混合A 0.5695 0.5695 0.5714 0.5714 -0.0019 -0.33%
2024-01-25 010062 南方行业精选一年混合A 0.5714 0.5714 0.5626 0.5626 0.0088 1.56%
2024-01-24 010062 南方行业精选一年混合A 0.5626 0.5626 0.5553 0.5553 0.0073 1.31%
2024-01-23 010062 南方行业精选一年混合A 0.5553 0.5553 0.5518 0.5518 0.0035 0.63%
2024-01-22 010062 南方行业精选一年混合A 0.5518 0.5518 0.5645 0.5645 -0.0127 -2.25%
2024-01-19 010062 南方行业精选一年混合A 0.5645 0.5645 0.5663 0.5663 -0.0018 -0.32%
2024-01-18 010062 南方行业精选一年混合A 0.5663 0.5663 0.5641 0.5641 0.0022 0.39%
2024-01-17 010062 南方行业精选一年混合A 0.5641 0.5641 0.5753 0.5753 -0.0112 -1.95%
2024-01-16 010062 南方行业精选一年混合A 0.5753 0.5753 0.5740 0.5740 0.0013 0.23%
2024-01-15 010062 南方行业精选一年混合A 0.5740 0.5740 0.5738 0.5738 0.0002 0.03%
2024-01-12 010062 南方行业精选一年混合A 0.5738 0.5738 0.5726 0.5726 0.0012 0.21%
2024-01-11 010062 南方行业精选一年混合A 0.5726 0.5726 0.5724 0.5724 0.0002 0.03%
2024-01-10 010062 南方行业精选一年混合A 0.5724 0.5724 0.5742 0.5742 -0.0018 -0.31%
2024-01-09 010062 南方行业精选一年混合A 0.5742 0.5742 0.5719 0.5719 0.0023 0.40%
2024-01-08 010062 南方行业精选一年混合A 0.5719 0.5719 0.5795 0.5795 -0.0076 -1.31%
2024-01-05 010062 南方行业精选一年混合A 0.5795 0.5795 0.5821 0.5821 -0.0026 -0.45%
2024-01-04 010062 南方行业精选一年混合A 0.5821 0.5821 0.5847 0.5847 -0.0026 -0.44%
2024-01-03 010062 南方行业精选一年混合A 0.5847 0.5847 0.5876 0.5876 -0.0029 -0.49%
2024-01-02 010062 南方行业精选一年混合A 0.5876 0.5876 0.5892 0.5892 -0.0016 -0.27%
2023-12-29 010062 南方行业精选一年混合A 0.5892 0.5892 0.5844 0.5844 0.0048 0.82%
2023-12-28 010062 南方行业精选一年混合A 0.5844 0.5844 0.5767 0.5767 0.0077 1.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%