南方行业精选一年混合A基金净值查询(010062)
今天最新净值
0.6562
0.0077 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6567
0.0082 1.2704%
- 累计净值:0.6562
- 成立日期:2020-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.8601亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:骆帅
近一周,南方行业精选一年混合A(010062)基金累计收益率-0.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0077 |
1.19% |
2024-04-25 |
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0024 |
-0.37% |
2024-04-24 |
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0052 |
0.81% |
2024-04-23 |
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0127 |
-1.93% |
2024-04-22 |
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0090 |
-1.35% |