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南方匠心优选股票C基金净值查询(011221)

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今天最新净值 0.8510 -0.0047 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9070 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8510
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.0550亿
  • 最近资产：28.98亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近一季南方匠心优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方匠心优选股票C(011221)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011221 南方匠心优选股票C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55%
2026-09-15 011221 南方匠心优选股票C 0.8557 0.8557 0.8646 0.8646 -0.0089 -1.04%
2026-09-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8646 0.8646 0.8629 0.8629 0.0017 0.20%
2026-09-11 011221 南方匠心优选股票C 0.8629 0.8629 0.8709 0.8709 -0.0080 -0.92%
2026-09-10 011221 南方匠心优选股票C 0.8709 0.8709 0.8674 0.8674 0.0035 0.40%
2026-09-09 011221 南方匠心优选股票C 0.8674 0.8674 0.8655 0.8655 0.0019 0.22%
2026-09-08 011221 南方匠心优选股票C 0.8655 0.8655 0.8629 0.8629 0.0026 0.30%
2026-09-07 011221 南方匠心优选股票C 0.8629 0.8629 0.8748 0.8748 -0.0119 -1.38%
2026-09-04 011221 南方匠心优选股票C 0.8748 0.8748 0.8662 0.8662 0.0086 0.99%
2026-09-03 011221 南方匠心优选股票C 0.8662 0.8662 0.8655 0.8655 0.0007 0.08%
2026-09-02 011221 南方匠心优选股票C 0.8655 0.8655 0.8708 0.8708 -0.0053 -0.61%
2026-09-01 011221 南方匠心优选股票C 0.8708 0.8708 0.8657 0.8657 0.0051 0.59%
2026-08-31 011221 南方匠心优选股票C 0.8657 0.8657 0.8601 0.8601 0.0056 0.65%
2026-08-28 011221 南方匠心优选股票C 0.8601 0.8601 0.8580 0.8580 0.0021 0.24%
2026-08-27 011221 南方匠心优选股票C 0.8580 0.8580 0.8597 0.8597 -0.0017 -0.20%
2026-08-26 011221 南方匠心优选股票C 0.8597 0.8597 0.8570 0.8570 0.0027 0.32%
2026-08-25 011221 南方匠心优选股票C 0.8570 0.8570 0.8579 0.8579 -0.0009 -0.10%
2026-08-24 011221 南方匠心优选股票C 0.8579 0.8579 0.8485 0.8485 0.0094 1.11%
2026-08-21 011221 南方匠心优选股票C 0.8485 0.8485 0.8507 0.8507 -0.0022 -0.26%
2026-08-20 011221 南方匠心优选股票C 0.8507 0.8507 0.8478 0.8478 0.0029 0.34%
2026-08-19 011221 南方匠心优选股票C 0.8478 0.8478 0.8381 0.8381 0.0097 1.16%
2026-08-18 011221 南方匠心优选股票C 0.8381 0.8381 0.8355 0.8355 0.0026 0.31%
2026-08-17 011221 南方匠心优选股票C 0.8355 0.8355 0.8332 0.8332 0.0023 0.28%
2026-08-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8332 0.8332 0.8364 0.8364 -0.0032 -0.38%
2026-08-13 011221 南方匠心优选股票C 0.8364 0.8364 0.8365 0.8365 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011221 南方匠心优选股票C 0.8365 0.8365 0.8406 0.8406 -0.0041 -0.49%
2026-08-11 011221 南方匠心优选股票C 0.8406 0.8406 0.8416 0.8416 -0.0010 -0.12%
2026-08-10 011221 南方匠心优选股票C 0.8416 0.8416 0.8361 0.8361 0.0055 0.66%
2026-08-07 011221 南方匠心优选股票C 0.8361 0.8361 0.8398 0.8398 -0.0037 -0.44%
2026-08-06 011221 南方匠心优选股票C 0.8398 0.8398 0.8419 0.8419 -0.0021 -0.25%
2026-08-05 011221 南方匠心优选股票C 0.8419 0.8419 0.8471 0.8471 -0.0052 -0.61%
2026-08-04 011221 南方匠心优选股票C 0.8471 0.8471 0.8633 0.8633 -0.0162 -1.91%
2026-08-03 011221 南方匠心优选股票C 0.8633 0.8633 0.8660 0.8660 -0.0027 -0.31%
2026-07-31 011221 南方匠心优选股票C 0.8660 0.8660 0.8775 0.8775 -0.0115 -1.33%
2026-07-30 011221 南方匠心优选股票C 0.8775 0.8775 0.8625 0.8625 0.0150 1.74%
2026-07-29 011221 南方匠心优选股票C 0.8625 0.8625 0.8503 0.8503 0.0122 1.43%
2026-07-28 011221 南方匠心优选股票C 0.8503 0.8503 0.8459 0.8459 0.0044 0.52%
2026-07-27 011221 南方匠心优选股票C 0.8459 0.8459 0.8409 0.8409 0.0050 0.59%
2026-07-24 011221 南方匠心优选股票C 0.8409 0.8409 0.8460 0.8460 -0.0051 -0.60%
2026-07-23 011221 南方匠心优选股票C 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83%
2026-07-22 011221 南方匠心优选股票C 0.8390 0.8390 0.8312 0.8312 0.0078 0.94%
2026-07-21 011221 南方匠心优选股票C 0.8312 0.8312 0.8399 0.8399 -0.0087 -1.04%
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2026-07-17 011221 南方匠心优选股票C 0.8156 0.8156 0.8158 0.8158 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 011221 南方匠心优选股票C 0.8158 0.8158 0.8142 0.8142 0.0016 0.20%
2026-07-15 011221 南方匠心优选股票C 0.8142 0.8142 0.8070 0.8070 0.0072 0.89%
2026-07-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8070 0.8070 0.7987 0.7987 0.0083 1.04%
2026-07-13 011221 南方匠心优选股票C 0.7987 0.7987 0.7905 0.7905 0.0082 1.04%
2026-07-10 011221 南方匠心优选股票C 0.7905 0.7905 0.7883 0.7883 0.0022 0.28%
2026-07-09 011221 南方匠心优选股票C 0.7883 0.7883 0.7981 0.7981 -0.0098 -1.24%
2026-07-08 011221 南方匠心优选股票C 0.7981 0.7981 0.7887 0.7887 0.0094 1.19%
2026-07-07 011221 南方匠心优选股票C 0.7887 0.7887 0.7974 0.7974 -0.0087 -1.09%
2026-07-06 011221 南方匠心优选股票C 0.7974 0.7974 0.7863 0.7863 0.0111 1.41%
2026-07-03 011221 南方匠心优选股票C 0.7863 0.7863 0.7798 0.7798 0.0065 0.83%
2026-07-02 011221 南方匠心优选股票C 0.7798 0.7798 0.7705 0.7705 0.0093 1.21%
2026-07-01 011221 南方匠心优选股票C 0.7705 0.7705 0.7677 0.7677 0.0028 0.36%
2026-06-30 011221 南方匠心优选股票C 0.7677 0.7677 0.7835 0.7835 -0.0158 -2.06%
2026-06-29 011221 南方匠心优选股票C 0.7835 0.7835 0.7747 0.7747 0.0088 1.14%
2026-06-26 011221 南方匠心优选股票C 0.7747 0.7747 0.7834 0.7834 -0.0087 -1.11%
2026-06-25 011221 南方匠心优选股票C 0.7834 0.7834 0.7929 0.7929 -0.0095 -1.21%
2026-06-24 011221 南方匠心优选股票C 0.7929 0.7929 0.8052 0.8052 -0.0123 -1.55%
2026-06-23 011221 南方匠心优选股票C 0.8052 0.8052 0.8114 0.8114 -0.0062 -0.76%
2026-06-22 011221 南方匠心优选股票C 0.8114 0.8114 0.8050 0.8050 0.0064 0.80%
2026-06-18 011221 南方匠心优选股票C 0.8050 0.8050 0.8299 0.8299 -0.0249 -3.09%
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