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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)

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今天最新净值 1.1231 -0.0065 -0.58% 2025-10-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率20.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1296	1.1296	-0.0065	-0.58%
2025-10-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1296	1.1296	1.1085	1.1085	0.0211	1.87%
2025-10-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.0977	1.0977	0.0108	0.98%
2025-10-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.1289	1.1289	-0.0312	-2.84%
2025-10-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1359	1.1359	-0.0070	-0.62%
2025-10-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1171	1.1171	0.0188	1.66%
2025-10-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1451	1.1451	-0.0280	-2.51%
2025-10-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1500	1.1500	-0.0049	-0.43%
2025-10-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1783	1.1783	-0.0283	-2.46%
2025-09-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1497	1.1497	-0.0158	-1.37%

2025-09-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2025-09-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1300	1.1300	0.0160	1.42%
2025-09-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1378	1.1378	-0.0078	-0.69%
2025-09-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1252	1.1252	0.0126	1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%