宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024058)

今天最新净值 1.0143 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0143	1.0143	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2026-09-08	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2026-09-07	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-09-04	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-09-03	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0134	1.0134	0.0012	0.12%
2026-09-02	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0157	1.0157	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%

2026-08-28	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-27	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2026-08-26	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2026-08-25	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-08-24	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2026-08-20	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2026-08-19	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0183	1.0183	-0.0046	-0.45%
2026-08-18	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-17	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0156	1.0156	0.0026	0.26%
2026-08-14	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0136	1.0136	0.0020	0.20%
2026-08-13	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0142	1.0142	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0134	1.0134	0.0008	0.08%
2026-08-11	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%

2026-08-07	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0105	1.0105	0.0027	0.27%
2026-08-06	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%
2026-08-05	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0061	1.0061	0.0034	0.34%
2026-08-04	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2026-08-03	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0012	1.0012	0.0029	0.29%
2026-07-30	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0026	1.0026	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2026-07-28	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0050	1.0050	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0019	1.0019	0.0031	0.31%
2026-07-24	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0048	1.0048	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0035	1.0035	0.0013	0.13%
2026-07-22	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2026-07-21	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0004	1.0004	0.0024	0.24%
2026-07-20	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0031	1.0031	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0047	1.0047	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2026-07-14	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2026-07-13	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0081	1.0081	-0.0049	-0.49%
2026-07-10	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0075	1.0075	0.0014	0.14%
2026-07-08	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0090	1.0090	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0112	1.0112	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0096	1.0096	0.0016	0.16%
2026-07-03	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0081	1.0081	0.0015	0.15%
2026-07-02	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%
2026-06-29	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0077	1.0077	0.0013	0.13%
2026-06-26	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0097	1.0097	-0.0020	-0.20%
2026-06-25	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0138	1.0138	-0.0037	-0.36%
2026-06-22	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0143	1.0143	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-06-16	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0129	1.0129	0.0015	0.15%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%