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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:024058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.22%	0.24%	0.36%	-	-	-	-0.15%
同类排名	228/519	269/691	123/685	179/660				-

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0119	-0.24%
2026-09-10	1.0143	-0.13%
2026-09-09	1.0156	0.06%
2026-09-08	1.0150	0.04%
2026-09-07	1.0146	0.00%
2026-09-04	1.0146	0.00%

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)基金档案

基金代码	024058	基金简称	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-09-26~2025-12-25	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%