南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)
今天最新净值
1.1330
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1310
-0.0020 -0.1760%
- 累计净值：1.4104
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.1405亿
- 最近资产：20.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一季,南方卓元债券A(003612)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1330 |
1.4104 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1330 |
1.4104 |
1.1333 |
1.4107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1333 |
1.4107 |
1.1313 |
1.4087 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1313 |
1.4087 |
1.1318 |
1.4092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1318 |
1.4092 |
1.1316 |
1.4090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1316 |
1.4090 |
1.1335 |
1.4109 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1335 |
1.4109 |
1.1340 |
1.4114 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1340 |
1.4114 |
1.1334 |
1.4108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1334 |
1.4108 |
1.1335 |
1.4109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1335 |
1.4109 |
1.1338 |
1.4112 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1338 |
1.4112 |
1.1346 |
1.4120 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1346 |
1.4120 |
1.1316 |
1.4090 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1316 |
1.4090 |
1.1308 |
1.4082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1308 |
1.4082 |
1.1307 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1300 |
1.4074 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1300 |
1.4074 |
1.1274 |
1.4048 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1274 |
1.4048 |
1.1268 |
1.4042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1268 |
1.4042 |
1.1315 |
1.4089 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1315 |
1.4089 |
1.1330 |
1.4104 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1330 |
1.4104 |
1.1318 |
1.4092 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1318 |
1.4092 |
1.1333 |
1.4107 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1333 |
1.4107 |
1.1354 |
1.4128 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1354 |
1.4128 |
1.1376 |
1.4150 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1376 |
1.4150 |
1.1353 |
1.4127 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1353 |
1.4127 |
1.1358 |
1.4132 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1358 |
1.4132 |
1.1369 |
1.4143 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1369 |
1.4143 |
1.1374 |
1.4148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1374 |
1.4148 |
1.1391 |
1.4165 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1391 |
1.4165 |
1.1363 |
1.4137 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1363 |
1.4137 |
1.1352 |
1.4126 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1352 |
1.4126 |
1.1375 |
1.4149 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1375 |
1.4149 |
1.1359 |
1.4133 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1359 |
1.4133 |
1.1356 |
1.4130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1356 |
1.4130 |
1.1386 |
1.4160 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
1.4160 |
1.1350 |
1.4124 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1350 |
1.4124 |
1.1364 |
1.4138 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1364 |
1.4138 |
1.1343 |
1.4117 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1343 |
1.4117 |
1.1306 |
1.4080 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1306 |
1.4080 |
1.1309 |
1.4083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1309 |
1.4083 |
1.1307 |
1.4081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1276 |
1.4050 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1276 |
1.4050 |
1.1265 |
1.4039 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1265 |
1.4039 |
1.1307 |
1.4081 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1321 |
1.4095 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1321 |
1.4095 |
1.1294 |
1.4068 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1294 |
1.4068 |
1.1346 |
1.4120 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1346 |
1.4120 |
1.1339 |
1.4113 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1339 |
1.4113 |
1.1392 |
1.4166 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1392 |
1.4166 |
1.1327 |
1.4101 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1327 |
1.4101 |
1.1304 |
1.4078 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1304 |
1.4078 |
1.1274 |
1.4048 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1274 |
1.4048 |
1.1303 |
1.4077 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1303 |
1.4077 |
1.1306 |
1.4080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1306 |
1.4080 |
1.1285 |
1.4059 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1285 |
1.4059 |
1.1301 |
1.4075 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1301 |
1.4075 |
1.1272 |
1.4046 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1272 |
1.4046 |
1.1291 |
1.4065 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1291 |
1.4065 |
1.1318 |
1.4092 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1318 |
1.4092 |
1.1300 |
1.4074 |
0.0018 |
0.16% |
