南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)
今天最新净值
1.1330
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
0.0022 0.1932%
- 累计净值：1.4104
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.1405亿
- 最近资产：20.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一月,南方卓元债券A(003612)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1330 |
1.4104 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1330 |
1.4104 |
1.1333 |
1.4107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1333 |
1.4107 |
1.1313 |
1.4087 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1313 |
1.4087 |
1.1318 |
1.4092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1318 |
1.4092 |
1.1316 |
1.4090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1316 |
1.4090 |
1.1335 |
1.4109 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1335 |
1.4109 |
1.1340 |
1.4114 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1340 |
1.4114 |
1.1334 |
1.4108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1334 |
1.4108 |
1.1335 |
1.4109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1335 |
1.4109 |
1.1338 |
1.4112 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1338 |
1.4112 |
1.1346 |
1.4120 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1346 |
1.4120 |
1.1316 |
1.4090 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1316 |
1.4090 |
1.1308 |
1.4082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1308 |
1.4082 |
1.1307 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1307 |
1.4081 |
1.1300 |
1.4074 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1300 |
1.4074 |
1.1274 |
1.4048 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1274 |
1.4048 |
1.1268 |
1.4042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1268 |
1.4042 |
1.1315 |
1.4089 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1315 |
1.4089 |
1.1330 |
1.4104 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1330 |
1.4104 |
1.1318 |
1.4092 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1318 |
1.4092 |
1.1333 |
1.4107 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1333 |
1.4107 |
1.1354 |
1.4128 |
-0.0021 |
-0.18% |
