基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方中证500ETF联接 - 基金主页(代码:160119)

今天最新净值 1.5113 0.0162 1.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4611 -0.0001 -0.0035%
  • 累计净值:1.6113
  • 成立日期:2009-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.232亿份
  • 最近份额:54.8624亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 1.83% 5.55% - -10.61% -4.79% -6.31% 65.07%
同类排名 1317/2643 1255/2752 1836/2723 1623/2605 1044/2194 632/1816 281/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 分红 每份派现金0.0300元
2011-08-02 2011-08-02 2011-08-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-05-07 2010-05-07 2010-05-11 分红 每份派现金0.0500元
南方中证500ETF联接基金动态
南方中证500ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000988 华工科技 2.2700 0.01% -1.40%
002028 思源电气 1.5900 0.01% -0.81%
002340 格林美 12.7500 0.01% 0.00%
002422 科伦药业 2.9800 0.01% 4.13%
002463 沪电股份 3.1500 0.01% -1.05%
002625 光启技术 3.8800 0.01% -1.71%
300418 昆仑万维 2.0500 0.01% -1.30%
601058 赛轮轮胎 5.5200 0.01% -2.20%
601168 西部矿业 4.3000 0.01% 0.76%
688169 石头科技 0.3300 0.01% -2.81%
南方中证500ETF联接(160119)基金档案
基金代码 160119 基金简称 南方500 基金全称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2009-08-20 成立日期 2009-09-25 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 54.8624亿 成立份额 32.232亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%