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南方中证500ETF联接(LOF)A(南方500)基金净值查询(160119)

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今天最新净值 2.0013 -0.0159 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9714 0.0006 0.0312%

累计净值：2.1013
成立日期：2009-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.232亿份
最近份额：55.5042亿
最近资产：77.80亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一周南方中证500ETF联接(LOF)A|南方500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.9708	2.0708	2.0013	2.1013	-0.0305	-1.52%
2025-12-15	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.0013	2.1013	2.0172	2.1172	-0.0159	-0.79%
2025-12-12	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.0172	2.1172	1.9912	2.0912	0.0260	1.31%
2025-12-11	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.9912	2.0912	2.0101	2.1101	-0.0189	-0.94%
2025-12-10	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.0101	2.1101	2.0013	2.1013	0.0088	0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%