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南方中证500ETF联接(LOF)A(南方500)基金净值查询(160119)

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今天最新净值 2.1877 0.0335 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2432 0.0004 0.0160% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2877
成立日期：2009-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.232亿份
最近份额：55.5042亿
最近资产：73.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一周南方中证500ETF联接(LOF)A|南方500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.1801	2.2801	2.1877	2.2877	-0.0076	-0.35%
2026-09-16	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.1877	2.2877	2.1542	2.2542	0.0335	1.56%
2026-09-15	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.1542	2.2542	2.1565	2.2565	-0.0023	-0.11%
2026-09-14	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.1565	2.2565	2.1593	2.2593	-0.0028	-0.13%
2026-09-11	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.1593	2.2593	2.1964	2.2964	-0.0371	-1.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%