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南方鑫悦15个月持有混合A - 基金主页(代码:016553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9706 0.0047 0.4900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0121 -0.0007 -0.0680%

累计净值：0.9706
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.92%	5.52%	1.67%	-6.33%	-	-	-2.94%
同类排名	1274/4200	3995/4295	3224/4274	1465/4165	422/3654	0/2899	0/1719	-

南方鑫悦15个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	银泰黄金	43.0700	0.89%	1.45%
000333	美的集团	11.6500	0.87%	0.00%
600886	国投电力	44.0500	0.80%	0.00%
600900	长江电力	25.0800	0.80%	0.19%
601857	中国石油	79.8400	0.77%	2.82%
601567	三星医疗	26.0800	0.73%	0.17%
002318	久立特材	23.9700	0.65%	3.25%
601702	华峰铝业	26.5100	0.65%	-1.18%
688737	中自科技	13.4600	0.61%	-3.99%
600012	皖通高速	39.9800	0.60%	1.29%

南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金档案

基金代码	016553	基金简称	南方鑫悦15个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%