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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C - 基金主页(代码:014535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8060 0.0015 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8060
成立日期：2022-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.3496亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.77%	1.85%	6.37%	8.26%	-9.98%	-13.68%	-	-19.55%
同类排名	419/2643	1500/2727	1371/2719	334/2603	956/2188	1018/1809	0/1166	-

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金档案

基金代码	014535	基金简称	南方MSCI中国A50互联互通联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	6.3496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%