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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C) - 基金主页(代码:014535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1879 -0.0089 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2900亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-2.30%	-5.87%	-6.12%	5.48%	54.63%	41.70%	13.90%
同类排名	1807/4773	4248/5467	2657/5421	1966/5238	1521/4400	1363/2954	711/2253	-

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1986	0.90%
2026-09-17	1.1879	-0.74%
2026-09-16	1.1968	0.92%
2026-09-15	1.1859	-0.99%
2026-09-14	1.1977	-0.73%
2026-09-11	1.2065	-0.77%

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金档案

基金代码	014535	基金简称	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	3.2900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%