南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)

今天最新净值 1.1859 -0.0118 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1859
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2900亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1968	1.1968	1.1859	1.1859	0.0109	0.92%
2026-09-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1859	1.1859	1.1977	1.1977	-0.0118	-0.99%
2026-09-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1977	1.1977	1.2065	1.2065	-0.0088	-0.73%
2026-09-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2065	1.2065	1.2159	1.2159	-0.0094	-0.77%
2026-09-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2159	1.2159	1.2197	1.2197	-0.0038	-0.31%
2026-09-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2197	1.2197	1.2157	1.2157	0.0040	0.33%
2026-09-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2157	1.2157	1.2215	1.2215	-0.0058	-0.47%
2026-09-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2215	1.2215	1.2123	1.2123	0.0092	0.76%
2026-09-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2123	1.2123	1.2101	1.2101	0.0022	0.18%
2026-09-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2101	1.2101	1.2090	1.2090	0.0011	0.09%

2026-09-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2256	1.2256	-0.0166	-1.35%
2026-09-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2256	1.2256	1.2305	1.2305	-0.0049	-0.40%
2026-08-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2305	1.2305	1.2306	1.2306	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2306	1.2306	1.2359	1.2359	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2359	1.2359	1.2296	1.2296	0.0063	0.51%
2026-08-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2296	1.2296	1.2174	1.2174	0.0122	1.00%
2026-08-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2174	1.2174	1.2236	1.2236	-0.0062	-0.51%
2026-08-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2236	1.2236	1.2369	1.2369	-0.0133	-1.08%
2026-08-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2277	1.2277	0.0092	0.75%
2026-08-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2277	1.2277	1.2268	1.2268	0.0009	0.07%
2026-08-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2268	1.2268	1.2588	1.2588	-0.0320	-2.54%
2026-08-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2588	1.2588	1.2620	1.2620	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2620	1.2620	1.2417	1.2417	0.0203	1.63%
2026-08-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2417	1.2417	1.2434	1.2434	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2434	1.2434	1.2497	1.2497	-0.0063	-0.50%

2026-08-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2497	1.2497	1.2437	1.2437	0.0060	0.48%
2026-08-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2567	1.2567	-0.0130	-1.03%
2026-08-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2567	1.2567	1.2557	1.2557	0.0010	0.08%
2026-08-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2557	1.2557	1.2466	1.2466	0.0091	0.73%
2026-08-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2466	1.2466	1.2480	1.2480	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2480	1.2480	1.2316	1.2316	0.0164	1.33%
2026-08-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2316	1.2316	1.2162	1.2162	0.0154	1.27%
2026-08-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2162	1.2162	1.2304	1.2304	-0.0142	-1.15%
2026-07-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2304	1.2304	1.2247	1.2247	0.0057	0.47%
2026-07-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2247	1.2247	1.2368	1.2368	-0.0121	-0.98%
2026-07-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2368	1.2368	1.2299	1.2299	0.0069	0.56%
2026-07-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2299	1.2299	1.2648	1.2648	-0.0349	-2.76%
2026-07-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2648	1.2648	1.2435	1.2435	0.0213	1.71%
2026-07-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2435	1.2435	1.2605	1.2605	-0.0170	-1.35%
2026-07-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2573	1.2573	0.0032	0.25%
2026-07-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2573	1.2573	1.2631	1.2631	-0.0058	-0.46%
2026-07-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2631	1.2631	1.2282	1.2282	0.0349	2.84%
2026-07-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2282	1.2282	1.1989	1.1989	0.0293	2.44%
2026-07-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1989	1.1989	1.2376	1.2376	-0.0387	-3.13%
2026-07-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2376	1.2376	1.2536	1.2536	-0.0160	-1.28%
2026-07-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2536	1.2536	1.2537	1.2537	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2537	1.2537	1.2242	1.2242	0.0295	2.41%
2026-07-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2242	1.2242	1.2329	1.2329	-0.0087	-0.71%
2026-07-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2329	1.2329	1.2622	1.2622	-0.0293	-2.32%
2026-07-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2622	1.2622	1.2314	1.2314	0.0308	2.50%
2026-07-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2314	1.2314	1.2320	1.2320	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2320	1.2320	1.2359	1.2359	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2359	1.2359	1.2320	1.2320	0.0039	0.32%
2026-07-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2320	1.2320	1.2219	1.2219	0.0101	0.83%
2026-07-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2219	1.2219	1.2559	1.2559	-0.0340	-2.71%
2026-07-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2709	1.2709	-0.0150	-1.18%
2026-06-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2709	1.2709	1.2575	1.2575	0.0134	1.07%
2026-06-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2575	1.2575	1.2401	1.2401	0.0174	1.40%
2026-06-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2401	1.2401	1.2782	1.2782	-0.0381	-2.98%
2026-06-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2782	1.2782	1.2683	1.2683	0.0099	0.78%
2026-06-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2683	1.2683	1.2622	1.2622	0.0061	0.48%
2026-06-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2622	1.2622	1.3015	1.3015	-0.0393	-3.02%
2026-06-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.3015	1.3015	1.2771	1.2771	0.0244	1.91%
2026-06-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2771	1.2771	1.2654	1.2654	0.0117	0.92%
2026-06-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2654	1.2654	1.2606	1.2606	0.0048	0.38%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%