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南方誉盈一年持有混合C - 基金主页(代码:014095)

今天最新净值 1.0350 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 0.0002 0.0159%
  • 累计净值:1.0350
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.0270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘树坤 刘益成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.06% 1.94% 1.18% -0.65% 7.85% - 3.50%
同类排名 699/1382 790/1398 534/1397 769/1377 590/1273 84/1119 0/631 -
南方誉盈一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002439 启明星辰 0.0000 1.95% -0.88%
00700 腾讯控股 0.0000 1.11% 1.60%
605090 九丰能源 0.0000 0.97% -0.52%
000063 中兴通讯 0.0000 0.95% -1.14%
00981 中芯国际 0.0000 0.94% 2.40%
01171 兖矿能源 0.0000 0.90% 0.66%
002236 大华股份 0.0000 0.84% -0.88%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.81% -0.13%
601668 中国建筑 0.0000 0.78% 0.56%
00941 中国移动 0.0000 0.70% 0.00%
南方誉盈一年持有混合C(014095)基金档案
基金代码 014095 基金简称 南方誉盈一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-11-22~2021-11-30 成立日期 2021-12-02 基金类型
基金经理 刘树坤 刘益成 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 13.0270亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率