南方誉盈一年持有混合C基金净值查询(014095)

今天最新净值 1.1915 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7523亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方誉盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉盈一年持有混合C(014095)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1915	1.1915	0.0003	0.03%
2026-09-15	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1915	1.1915	1.1943	1.1943	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1935	1.1935	0.0008	0.07%
2026-09-11	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1935	1.1935	1.1992	1.1992	-0.0057	-0.48%
2026-09-10	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1992	1.1992	1.2043	1.2043	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2043	1.2043	1.2073	1.2073	-0.0030	-0.25%
2026-09-08	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2073	1.2073	1.2076	1.2076	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2100	1.2100	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2100	1.2100	1.2098	1.2098	0.0002	0.02%
2026-09-03	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2098	1.2098	1.2066	1.2066	0.0032	0.27%

2026-09-02	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2066	1.2066	1.2115	1.2115	-0.0049	-0.40%
2026-09-01	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2115	1.2115	1.2125	1.2125	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2164	1.2164	-0.0039	-0.32%
2026-08-28	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2164	1.2164	1.2196	1.2196	-0.0032	-0.26%
2026-08-27	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2196	1.2196	1.2212	1.2212	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2212	1.2212	1.2171	1.2171	0.0041	0.34%
2026-08-25	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%
2026-08-24	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2169	1.2169	1.2238	1.2238	-0.0069	-0.56%
2026-08-21	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2238	1.2238	1.2221	1.2221	0.0017	0.14%
2026-08-20	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2221	1.2221	1.2166	1.2166	0.0055	0.45%
2026-08-19	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2166	1.2166	1.2246	1.2246	-0.0080	-0.65%
2026-08-18	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2246	1.2246	1.2250	1.2250	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2250	1.2250	1.2150	1.2150	0.0100	0.82%
2026-08-14	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2150	1.2150	1.2174	1.2174	-0.0024	-0.20%
2026-08-13	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2174	1.2174	1.2183	1.2183	-0.0009	-0.07%

2026-08-12	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2183	1.2183	1.2176	1.2176	0.0007	0.06%
2026-08-11	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2176	1.2176	1.2222	1.2222	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2222	1.2222	1.2189	1.2189	0.0033	0.27%
2026-08-07	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2189	1.2189	1.2135	1.2135	0.0054	0.44%
2026-08-06	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2135	1.2135	1.2178	1.2178	-0.0043	-0.35%
2026-08-05	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2178	1.2178	1.2111	1.2111	0.0067	0.55%
2026-08-04	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2111	1.2111	1.2081	1.2081	0.0030	0.25%
2026-08-03	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2081	1.2081	1.2103	1.2103	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2103	1.2103	1.2069	1.2069	0.0034	0.28%
2026-07-30	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2069	1.2069	1.2127	1.2127	-0.0058	-0.48%
2026-07-29	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2127	1.2127	1.2059	1.2059	0.0068	0.56%
2026-07-28	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2059	1.2059	1.2110	1.2110	-0.0051	-0.42%
2026-07-27	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2110	1.2110	1.2056	1.2056	0.0054	0.45%
2026-07-24	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2056	1.2056	1.2121	1.2121	-0.0065	-0.54%
2026-07-23	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2121	1.2121	1.2076	1.2076	0.0045	0.37%
2026-07-22	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2064	1.2064	0.0012	0.10%
2026-07-21	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2064	1.2064	1.1971	1.1971	0.0093	0.78%
2026-07-20	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1971	1.1971	1.1884	1.1884	0.0087	0.73%
2026-07-17	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1884	1.1884	1.2039	1.2039	-0.0155	-1.29%
2026-07-16	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2039	1.2039	1.2084	1.2084	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2045	1.2045	0.0039	0.32%
2026-07-14	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2045	1.2045	1.2013	1.2013	0.0032	0.27%
2026-07-13	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2013	1.2013	1.2050	1.2050	-0.0037	-0.31%
2026-07-10	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2050	1.2050	1.2094	1.2094	-0.0044	-0.36%
2026-07-09	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2094	1.2094	1.2013	1.2013	0.0081	0.67%
2026-07-08	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2013	1.2013	1.2032	1.2032	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2032	1.2032	1.2107	1.2107	-0.0075	-0.62%
2026-07-06	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2107	1.2107	1.2048	1.2048	0.0059	0.49%
2026-07-03	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2048	1.2048	1.1974	1.1974	0.0074	0.62%
2026-07-02	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1974	1.1974	1.2042	1.2042	-0.0068	-0.56%
2026-07-01	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2042	1.2042	1.2023	1.2023	0.0019	0.16%
2026-06-30	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2023	1.2023	1.2016	1.2016	0.0007	0.06%
2026-06-29	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2016	1.2016	1.1920	1.1920	0.0096	0.81%
2026-06-26	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1920	1.1920	1.2020	1.2020	-0.0100	-0.83%
2026-06-25	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2020	1.2020	1.2016	1.2016	0.0004	0.03%
2026-06-24	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2016	1.2016	1.1976	1.1976	0.0040	0.33%
2026-06-23	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1976	1.1976	1.2084	1.2084	-0.0108	-0.89%
2026-06-22	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2020	1.2020	0.0064	0.53%
2026-06-18	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2020	1.2020	1.2023	1.2023	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2023	1.2023	1.1993	1.1993	0.0030	0.25%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%