南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
0.9629
0.0008 0.0800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9760
0.0035 0.3633%
- 累计净值：0.9629
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4153亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一季,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0095 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0023 |
0.25% |
