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南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

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今天最新净值 1.0684 -0.0038 -0.35% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0729 0.0045 0.4169%

累计净值：1.0684
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7865亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一月南方誉浦一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0757	1.0757	1.0684	1.0684	0.0073	0.68%
2025-12-16	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0722	1.0722	-0.0038	-0.35%
2025-12-15	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0722	1.0722	1.0762	1.0762	-0.0040	-0.37%
2025-12-12	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0736	1.0736	0.0026	0.24%
2025-12-11	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0736	1.0736	1.0761	1.0761	-0.0025	-0.23%
2025-12-10	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0761	1.0761	1.0753	1.0753	0.0008	0.07%
2025-12-09	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0778	1.0778	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2025-12-05	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0763	1.0763	1.0739	1.0739	0.0024	0.22%
2025-12-04	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%

2025-12-03	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0733	1.0733	1.0746	1.0746	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0746	1.0746	1.0758	1.0758	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0758	1.0758	1.0708	1.0708	0.0050	0.47%
2025-11-28	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0688	1.0688	0.0020	0.19%
2025-11-27	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0688	1.0688	1.0693	1.0693	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0693	1.0693	1.0674	1.0674	0.0019	0.18%
2025-11-25	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0674	1.0674	1.0639	1.0639	0.0035	0.33%
2025-11-24	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0639	1.0639	1.0627	1.0627	0.0012	0.11%
2025-11-21	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0627	1.0627	1.0715	1.0715	-0.0088	-0.82%
2025-11-20	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0715	1.0715	1.0727	1.0727	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%
2025-11-18	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0715	1.0715	1.0744	1.0744	-0.0029	-0.27%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%