南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

今天最新净值 1.0979 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0952 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7865亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一月南方誉浦一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1027	1.1027	1.0979	1.0979	0.0048	0.44%
2026-09-17	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.0996	1.0996	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0996	1.0996	1.0981	1.0981	0.0015	0.14%
2026-09-15	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0994	1.0994	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0994	1.0994	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1000	1.1000	1.1029	1.1029	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1053	1.1053	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2026-09-08	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1049	1.1049	1.1062	1.1062	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1062	1.1062	1.1018	1.1018	0.0044	0.40%

2026-09-04	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%
2026-09-03	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1039	1.1039	1.1024	1.1024	0.0015	0.14%
2026-09-02	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2026-09-01	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1072	1.1072	1.1096	1.1096	-0.0024	-0.22%
2026-08-31	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-08-28	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1115	1.1115	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1115	1.1115	1.1074	1.1074	0.0041	0.37%
2026-08-26	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%
2026-08-25	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-24	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1116	1.1116	-0.0059	-0.53%
2026-08-21	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-08-20	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1067	1.1067	0.0035	0.32%
2026-08-19	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1194	1.1194	-0.0127	-1.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%