南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
1.0684
-0.0038 -0.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0729
0.0045 0.4169%
- 累计净值：1.0684
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一年,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0054 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0213 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
