南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
1.0722
-0.0040 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0729
0.0045 0.4169%
- 累计净值：1.0722
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一季,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0035 |
0.33% |
