南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金)基金净值查询(512160)
今天最新净值
1.4422
-0.0079 -0.54%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4447
0.0025 0.1751%
- 累计净值：1.7322
- 成立日期：2018-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6392亿
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4493 |
1.7393 |
1.4422 |
1.7322 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4422 |
1.7322 |
1.4501 |
1.7401 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4501 |
1.7401 |
1.4239 |
1.7139 |
0.0262 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4239 |
1.7139 |
1.4402 |
1.7302 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4402 |
1.7302 |
1.4498 |
1.7398 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4498 |
1.7398 |
1.4400 |
1.7300 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4400 |
1.7300 |
1.4522 |
1.7422 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4522 |
1.7422 |
1.4532 |
1.7432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4532 |
1.7432 |
1.4589 |
1.7489 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4589 |
1.7489 |
1.4468 |
1.7368 |
0.0121 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-05 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4468 |
1.7368 |
1.4345 |
1.7245 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4345 |
1.7245 |
1.4316 |
1.7216 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4316 |
1.7216 |
1.4385 |
1.7285 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4385 |
1.7285 |
1.4468 |
1.7368 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4468 |
1.7368 |
1.4318 |
1.7218 |
0.0150 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4318 |
1.7218 |
1.4268 |
1.7168 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4268 |
1.7168 |
1.4268 |
1.7168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4268 |
1.7168 |
1.4190 |
1.7090 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4190 |
1.7090 |
1.4054 |
1.6954 |
0.0136 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4054 |
1.6954 |
1.4073 |
1.6973 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4073 |
1.6973 |
1.4433 |
1.7333 |
-0.0360 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4433 |
1.7333 |
1.4511 |
1.7411 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4511 |
1.7411 |
1.4467 |
1.7367 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4467 |
1.7367 |
1.4548 |
1.7448 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4548 |
1.7448 |
1.4638 |
1.7538 |
-0.0090 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4638 |
1.7538 |
1.4867 |
1.7767 |
-0.0229 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4867 |
1.7767 |
1.4701 |
1.7601 |
0.0166 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4701 |
1.7601 |
1.4734 |
1.7634 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4734 |
1.7634 |
1.4869 |
1.7769 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4869 |
1.7769 |
1.4808 |
1.7708 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4808 |
1.7708 |
1.4857 |
1.7757 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4857 |
1.7757 |
1.4648 |
1.7548 |
0.0209 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4648 |
1.7548 |
1.4614 |
1.7514 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4614 |
1.7514 |
1.4742 |
1.7642 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4742 |
1.7642 |
1.4689 |
1.7589 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4689 |
1.7589 |
1.4903 |
1.7803 |
-0.0214 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4903 |
1.7803 |
1.5026 |
1.7926 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5026 |
1.7926 |
1.4832 |
1.7732 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4832 |
1.7732 |
1.4902 |
1.7802 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4902 |
1.7802 |
1.4708 |
1.7608 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4708 |
1.7608 |
1.4531 |
1.7431 |
0.0177 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4531 |
1.7431 |
1.4489 |
1.7389 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4489 |
1.7389 |
1.4538 |
1.7438 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4538 |
1.7438 |
1.4319 |
1.7219 |
0.0219 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4319 |
1.7219 |
1.4249 |
1.7149 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4249 |
1.7149 |
1.4574 |
1.7474 |
-0.0325 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4574 |
1.7474 |
1.4554 |
1.7454 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4554 |
1.7454 |
1.4340 |
1.7240 |
0.0214 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4340 |
1.7240 |
1.4508 |
1.7408 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4508 |
1.7408 |
1.4585 |
1.7485 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4585 |
1.7485 |
1.4865 |
1.7765 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4865 |
1.7765 |
1.4643 |
1.7543 |
0.0222 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4643 |
1.7543 |
1.4579 |
1.7479 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4579 |
1.7479 |
1.4370 |
1.7270 |
0.0209 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4370 |
1.7270 |
1.4509 |
1.7409 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4509 |
1.7409 |
1.4416 |
1.7316 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4416 |
1.7316 |
1.4276 |
1.7176 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4276 |
1.7176 |
1.4304 |
1.7204 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4304 |
1.7204 |
1.4238 |
1.7138 |
0.0066 |
0.46% |
