南方MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询(512160)
今天最新净值
1.1042
0.0060 0.5500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0546
-0.0016 -0.1545%
- 累计净值：1.3942
- 成立日期：2018-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4369亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季南方MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0562 |
1.3462 |
1.0609 |
1.3509 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0609 |
1.3509 |
1.0690 |
1.3590 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0690 |
1.3590 |
1.0679 |
1.3579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0679 |
1.3579 |
1.0500 |
1.3400 |
0.0179 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0500 |
1.3400 |
1.0648 |
1.3548 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0648 |
1.3548 |
1.0438 |
1.3338 |
0.0210 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0438 |
1.3338 |
1.0500 |
1.3400 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0500 |
1.3400 |
1.0481 |
1.3381 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0481 |
1.3381 |
1.0572 |
1.3472 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0572 |
1.3472 |
1.0567 |
1.3467 |
0.0005 |
0.05% |
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