基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方新优享基金净值查询(000527)

今天最新净值 3.1180 0.0170 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.0669 0.0269 0.8838%
  • 累计净值:3.1180
  • 成立日期:2014-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.431亿份
  • 最近份额:12.0340亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:章晖
近一季南方新优享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方新优享(000527)基金累计收益率9.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000527 南方新优享 3.0400 3.0400 3.0700 3.0700 -0.0300 -0.98%
2024-03-26 000527 南方新优享 3.0700 3.0700 3.0680 3.0680 0.0020 0.07%
2024-03-25 000527 南方新优享 3.0680 3.0680 3.0650 3.0650 0.0030 0.10%
2024-03-22 000527 南方新优享 3.0650 3.0650 3.0760 3.0760 -0.0110 -0.36%
2024-03-21 000527 南方新优享 3.0760 3.0760 3.0940 3.0940 -0.0180 -0.58%
2024-03-20 000527 南方新优享 3.0940 3.0940 3.0960 3.0960 -0.0020 -0.06%
2024-03-19 000527 南方新优享 3.0960 3.0960 3.1280 3.1280 -0.0320 -1.02%
2024-03-18 000527 南方新优享 3.1280 3.1280 3.1180 3.1180 0.0100 0.32%
2024-03-15 000527 南方新优享 3.1180 3.1180 3.1010 3.1010 0.0170 0.55%
2024-03-14 000527 南方新优享 3.1010 3.1010 3.0950 3.0950 0.0060 0.19%
2024-03-13 000527 南方新优享 3.0950 3.0950 3.0960 3.0960 -0.0010 -0.03%
2024-03-12 000527 南方新优享 3.0960 3.0960 3.1420 3.1420 -0.0460 -1.46%
2024-03-11 000527 南方新优享 3.1420 3.1420 3.1530 3.1530 -0.0110 -0.35%
2024-03-08 000527 南方新优享 3.1530 3.1530 3.1170 3.1170 0.0360 1.15%
2024-03-07 000527 南方新优享 3.1170 3.1170 3.1290 3.1290 -0.0120 -0.38%
2024-03-06 000527 南方新优享 3.1290 3.1290 3.1270 3.1270 0.0020 0.06%
2024-03-05 000527 南方新优享 3.1270 3.1270 3.1280 3.1280 -0.0010 -0.03%
2024-03-04 000527 南方新优享 3.1280 3.1280 3.0750 3.0750 0.0530 1.72%
2024-03-01 000527 南方新优享 3.0750 3.0750 3.0640 3.0640 0.0110 0.36%
2024-02-29 000527 南方新优享 3.0640 3.0640 2.9860 2.9860 0.0780 2.61%
2024-02-28 000527 南方新优享 2.9860 2.9860 3.0460 3.0460 -0.0600 -1.97%
2024-02-27 000527 南方新优享 3.0460 3.0460 3.0040 3.0040 0.0420 1.40%
2024-02-26 000527 南方新优享 3.0040 3.0040 2.9930 2.9930 0.0110 0.37%
2024-02-23 000527 南方新优享 2.9930 2.9930 3.0050 3.0050 -0.0120 -0.40%
2024-02-22 000527 南方新优享 3.0050 3.0050 2.9680 2.9680 0.0370 1.25%
2024-02-21 000527 南方新优享 2.9680 2.9680 2.9760 2.9760 -0.0080 -0.27%
2024-02-20 000527 南方新优享 2.9760 2.9760 2.9570 2.9570 0.0190 0.64%
2024-02-19 000527 南方新优享 2.9570 2.9570 2.8980 2.8980 0.0590 2.04%
2024-02-08 000527 南方新优享 2.8980 2.8980 2.8860 2.8860 0.0120 0.42%
2024-02-07 000527 南方新优享 2.8860 2.8860 2.8130 2.8130 0.0730 2.60%
2024-02-06 000527 南方新优享 2.8130 2.8130 2.7060 2.7060 0.1070 3.95%
2024-02-05 000527 南方新优享 2.7060 2.7060 2.7020 2.7020 0.0040 0.15%
2024-02-02 000527 南方新优享 2.7020 2.7020 2.7200 2.7200 -0.0180 -0.66%
2024-02-01 000527 南方新优享 2.7200 2.7200 2.7090 2.7090 0.0110 0.41%
2024-01-31 000527 南方新优享 2.7090 2.7090 2.7330 2.7330 -0.0240 -0.88%
2024-01-30 000527 南方新优享 2.7330 2.7330 2.7700 2.7700 -0.0370 -1.34%
2024-01-29 000527 南方新优享 2.7700 2.7700 2.8120 2.8120 -0.0420 -1.49%
2024-01-26 000527 南方新优享 2.8120 2.8120 2.8190 2.8190 -0.0070 -0.25%
2024-01-25 000527 南方新优享 2.8190 2.8190 2.7720 2.7720 0.0470 1.70%
2024-01-24 000527 南方新优享 2.7720 2.7720 2.7410 2.7410 0.0310 1.13%
2024-01-23 000527 南方新优享 2.7410 2.7410 2.7060 2.7060 0.0350 1.29%
2024-01-22 000527 南方新优享 2.7060 2.7060 2.7840 2.7840 -0.0780 -2.80%
2024-01-19 000527 南方新优享 2.7840 2.7840 2.8080 2.8080 -0.0240 -0.85%
2024-01-18 000527 南方新优享 2.8080 2.8080 2.7940 2.7940 0.0140 0.50%
2024-01-17 000527 南方新优享 2.7940 2.7940 2.8370 2.8370 -0.0430 -1.52%
2024-01-16 000527 南方新优享 2.8370 2.8370 2.8290 2.8290 0.0080 0.28%
2024-01-15 000527 南方新优享 2.8290 2.8290 2.8230 2.8230 0.0060 0.21%
2024-01-12 000527 南方新优享 2.8230 2.8230 2.8230 2.8230 0.0000 0.00%
2024-01-11 000527 南方新优享 2.8230 2.8230 2.8090 2.8090 0.0140 0.50%
2024-01-10 000527 南方新优享 2.8090 2.8090 2.8260 2.8260 -0.0170 -0.60%
2024-01-09 000527 南方新优享 2.8260 2.8260 2.8160 2.8160 0.0100 0.36%
2024-01-08 000527 南方新优享 2.8160 2.8160 2.8500 2.8500 -0.0340 -1.19%
2024-01-05 000527 南方新优享 2.8500 2.8500 2.8770 2.8770 -0.0270 -0.94%
2024-01-04 000527 南方新优享 2.8770 2.8770 2.8850 2.8850 -0.0080 -0.28%
2024-01-03 000527 南方新优享 2.8850 2.8850 2.8980 2.8980 -0.0130 -0.45%
2024-01-02 000527 南方新优享 2.8980 2.8980 2.9070 2.9070 -0.0090 -0.31%
2023-12-29 000527 南方新优享 2.9070 2.9070 2.8670 2.8670 0.0400 1.40%
2023-12-28 000527 南方新优享 2.8670 2.8670 2.8570 2.8570 0.0100 0.35%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%