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南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)

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今天最新净值 4.2039 -0.0697 -1.63% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.2511 -0.0670 -1.5510%
  • 累计净值：4.2039
  • 成立日期：2014-02-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：21.431亿份
  • 最近份额：9.1825亿
  • 最近资产：31.68亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：章晖
今年以来南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率36.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3181 4.3181 4.2039 4.2039 0.1142 2.72%
2025-12-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2039 4.2039 4.2736 4.2736 -0.0697 -1.63%
2025-12-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2736 4.2736 4.3064 4.3064 -0.0328 -0.76%
2025-12-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3064 4.3064 4.2595 4.2595 0.0469 1.10%
2025-12-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2595 4.2595 4.2978 4.2978 -0.0383 -0.89%
2025-12-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2978 4.2978 4.2780 4.2780 0.0198 0.46%
2025-12-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2780 4.2780 4.2858 4.2858 -0.0078 -0.18%
2025-12-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2858 4.2858 4.2415 4.2415 0.0443 1.04%
2025-12-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2415 4.2415 4.1751 4.1751 0.0664 1.59%
2025-12-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1751 4.1751 4.1377 4.1377 0.0374 0.90%
2025-12-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1377 4.1377 4.1328 4.1328 0.0049 0.12%
2025-12-02 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1328 4.1328 4.1556 4.1556 -0.0228 -0.55%
2025-12-01 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1556 4.1556 4.1094 4.1094 0.0462 1.12%
2025-11-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1094 4.1094 4.0715 4.0715 0.0379 0.93%
2025-11-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0715 4.0715 4.0888 4.0888 -0.0173 -0.42%
2025-11-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0888 4.0888 4.0410 4.0410 0.0478 1.18%
2025-11-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0410 4.0410 3.9789 3.9789 0.0621 1.56%
2025-11-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9789 3.9789 3.9645 3.9645 0.0144 0.36%
2025-11-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9645 3.9645 4.0850 4.0850 -0.1205 -2.95%
2025-11-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0850 4.0850 4.1001 4.1001 -0.0151 -0.37%
2025-11-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1001 4.1001 4.0712 4.0712 0.0289 0.71%
2025-11-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0712 4.0712 4.1319 4.1319 -0.0607 -1.47%
2025-11-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1319 4.1319 4.1736 4.1736 -0.0417 -1.00%
2025-11-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1736 4.1736 4.2443 4.2443 -0.0707 -1.67%
2025-11-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2443 4.2443 4.1813 4.1813 0.0630 1.51%
2025-11-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1813 4.1813 4.1779 4.1779 0.0034 0.08%
2025-11-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1779 4.1779 4.2217 4.2217 -0.0438 -1.04%
2025-11-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2217 4.2217 4.2586 4.2586 -0.0369 -0.87%
2025-11-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2586 4.2586 4.2852 4.2852 -0.0266 -0.62%
2025-11-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2852 4.2852 4.2200 4.2200 0.0652 1.55%
2025-11-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2200 4.2200 4.1892 4.1892 0.0308 0.74%
2025-11-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1892 4.1892 4.2567 4.2567 -0.0675 -1.59%
2025-11-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2567 4.2567 4.2596 4.2596 -0.0029 -0.07%
2025-10-31 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2596 4.2596 4.3418 4.3418 -0.0822 -1.89%
2025-10-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3418 4.3418 4.4121 4.4121 -0.0703 -1.59%
2025-10-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.4121 4.4121 4.3233 4.3233 0.0888 2.05%
2025-10-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3233 4.3233 4.3613 4.3613 -0.0380 -0.87%
2025-10-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3613 4.3613 4.2614 4.2614 0.0999 2.34%
2025-10-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2614 4.2614 4.1553 4.1553 0.1061 2.55%
2025-10-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1553 4.1553 4.1562 4.1562 -0.0009 -0.02%
2025-10-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1562 4.1562 4.1919 4.1919 -0.0357 -0.85%
2025-10-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1919 4.1919 4.0750 4.0750 0.1169 2.87%
2025-10-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0750 4.0750 4.0467 4.0467 0.0283 0.70%
2025-10-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0467 4.0467 4.1879 4.1879 -0.1412 -3.37%
2025-10-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1879 4.1879 4.1899 4.1899 -0.0020 -0.05%
2025-10-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1899 4.1899 4.0982 4.0982 0.0917 2.24%
2025-10-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0982 4.0982 4.2203 4.2203 -0.1221 -2.89%
2025-10-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2203 4.2203 4.2342 4.2342 -0.0139 -0.33%
2025-10-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2342 4.2342 4.3417 4.3417 -0.1075 -2.48%
2025-10-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3417 4.3417 4.2954 4.2954 0.0463 1.08%
2025-09-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2954 4.2954 4.2710 4.2710 0.0244 0.57%
2025-09-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2710 4.2710 4.1946 4.1946 0.0764 1.82%
2025-09-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1946 4.1946 4.2506 4.2506 -0.0560 -1.32%
2025-09-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2506 4.2506 4.2084 4.2084 0.0422 1.00%
2025-09-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.2084 4.2084 4.1383 4.1383 0.0701 1.69%
2025-09-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1383 4.1383 4.1356 4.1356 0.0027 0.07%
2025-09-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1356 4.1356 4.1247 4.1247 0.0109 0.26%
2025-09-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1247 4.1247 4.1166 4.1166 0.0081 0.20%
2025-09-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1166 4.1166 4.1484 4.1484 -0.0318 -0.77%
2025-09-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1484 4.1484 4.1193 4.1193 0.0291 0.71%
2025-09-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1193 4.1193 4.1205 4.1205 -0.0012 -0.03%
2025-09-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1205 4.1205 4.1416 4.1416 -0.0211 -0.51%
2025-09-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1416 4.1416 4.1799 4.1799 -0.0383 -0.92%
2025-09-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1799 4.1799 4.0307 4.0307 0.1492 3.70%
2025-09-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0307 4.0307 3.9802 3.9802 0.0505 1.27%
2025-09-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9802 3.9802 3.9999 3.9999 -0.0197 -0.49%
2025-09-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9999 3.9999 4.0461 4.0461 -0.0462 -1.14%
2025-09-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0461 4.0461 3.8859 3.8859 0.1602 4.12%
2025-09-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.8859 3.8859 4.0865 4.0865 -0.2006 -4.91%
2025-09-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0865 4.0865 4.0535 4.0535 0.0330 0.81%
2025-09-02 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0535 4.0535 4.1726 4.1726 -0.1191 -2.85%
2025-09-01 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.1726 4.1726 4.0607 4.0607 0.1119 2.76%
2025-08-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.0607 4.0607 3.9974 3.9974 0.0633 1.58%
2025-08-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9974 3.9974 3.8778 3.8778 0.1196 3.08%
2025-08-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.8778 3.8778 3.8986 3.8986 -0.0208 -0.53%
2025-08-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.8986 3.8986 3.9299 3.9299 -0.0313 -0.80%
2025-08-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9299 3.9299 3.8094 3.8094 0.1205 3.16%
2025-08-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.8094 3.8094 3.7457 3.7457 0.0637 1.70%
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2025-08-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.7525 3.7525 3.7443 3.7443 0.0082 0.22%
2025-08-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.7443 3.7443 3.7294 3.7294 0.0149 0.40%
2025-08-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.7294 3.7294 3.6826 3.6826 0.0468 1.27%
2025-08-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.6826 3.6826 3.6339 3.6339 0.0487 1.34%
2025-08-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.6339 3.6339 3.6677 3.6677 -0.0338 -0.92%
2025-08-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.6677 3.6677 3.5569 3.5569 0.1108 3.12%
2025-08-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.5569 3.5569 3.5211 3.5211 0.0358 1.02%
2025-08-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.5211 3.5211 3.4906 3.4906 0.0305 0.87%
2025-08-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4906 3.4906 3.4865 3.4865 0.0041 0.12%
2025-08-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4865 3.4865 3.5115 3.5115 -0.0250 -0.71%
2025-08-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.5115 3.5115 3.4919 3.4919 0.0196 0.56%
2025-08-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4919 3.4919 3.4731 3.4731 0.0188 0.54%
2025-08-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4731 3.4731 3.4463 3.4463 0.0268 0.78%
2025-08-01 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4463 3.4463 3.4683 3.4683 -0.0220 -0.63%
2025-07-31 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4683 3.4683 3.5051 3.5051 -0.0368 -1.05%
2025-07-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.5051 3.5051 3.5163 3.5163 -0.0112 -0.32%
2025-07-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.5163 3.5163 3.4597 3.4597 0.0566 1.64%
2025-07-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4597 3.4597 3.4055 3.4055 0.0542 1.59%
2025-07-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.4055 3.4055 3.3952 3.3952 0.0103 0.30%
2025-07-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3952 3.3952 3.3931 3.3931 0.0021 0.06%
2025-07-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3931 3.3931 3.3924 3.3924 0.0007 0.02%
2025-07-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3924 3.3924 3.3883 3.3883 0.0041 0.12%
2025-07-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3883 3.3883 3.3712 3.3712 0.0171 0.51%
2025-07-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3712 3.3712 3.3676 3.3676 0.0036 0.11%
2025-07-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3676 3.3676 3.3157 3.3157 0.0519 1.57%
2025-07-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3157 3.3157 3.3189 3.3189 -0.0032 -0.10%
2025-07-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3189 3.3189 3.2725 3.2725 0.0464 1.42%
2025-07-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2725 3.2725 3.2498 3.2498 0.0227 0.70%
2025-07-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2498 3.2498 3.2390 3.2390 0.0108 0.33%
2025-07-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2390 3.2390 3.2547 3.2547 -0.0157 -0.48%
2025-07-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2547 3.2547 3.2608 3.2608 -0.0061 -0.19%
2025-07-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2608 3.2608 3.2346 3.2346 0.0262 0.81%
2025-07-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2346 3.2346 3.2511 3.2511 -0.0165 -0.51%
2025-07-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2511 3.2511 3.2509 3.2509 0.0002 0.01%
2025-07-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2509 3.2509 3.2206 3.2206 0.0303 0.94%
2025-07-02 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2206 3.2206 3.2557 3.2557 -0.0351 -1.08%
2025-07-01 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2557 3.2557 3.2350 3.2350 0.0207 0.64%
2025-06-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2350 3.2350 3.1861 3.1861 0.0489 1.53%
2025-06-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1861 3.1861 3.1976 3.1976 -0.0115 -0.36%
2025-06-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1976 3.1976 3.2068 3.2068 -0.0092 -0.29%
2025-06-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2068 3.2068 3.1691 3.1691 0.0377 1.19%
2025-06-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1691 3.1691 3.1257 3.1257 0.0434 1.39%
2025-06-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1257 3.1257 3.1238 3.1238 0.0019 0.06%
2025-06-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1238 3.1238 3.1370 3.1370 -0.0132 -0.42%
2025-06-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1370 3.1370 3.1583 3.1583 -0.0213 -0.67%
2025-06-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1583 3.1583 3.1527 3.1527 0.0056 0.18%
2025-06-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1527 3.1527 3.1619 3.1619 -0.0092 -0.29%
2025-06-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1619 3.1619 3.1684 3.1684 -0.0065 -0.21%
2025-06-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1684 3.1684 3.1836 3.1836 -0.0152 -0.48%
2025-06-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1836 3.1836 3.1620 3.1620 0.0216 0.68%
2025-06-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1620 3.1620 3.1412 3.1412 0.0208 0.66%
2025-06-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1412 3.1412 3.1459 3.1459 -0.0047 -0.15%
2025-06-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1459 3.1459 3.1385 3.1385 0.0074 0.24%
2025-06-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1385 3.1385 3.1574 3.1574 -0.0189 -0.60%
2025-06-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1574 3.1574 3.1506 3.1506 0.0068 0.22%
2025-06-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1506 3.1506 3.1238 3.1238 0.0268 0.86%
2025-06-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1238 3.1238 3.0946 3.0946 0.0292 0.94%
2025-05-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0946 3.0946 3.1033 3.1033 -0.0087 -0.28%
2025-05-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1033 3.1033 3.0880 3.0880 0.0153 0.50%
2025-05-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0880 3.0880 3.0763 3.0763 0.0117 0.38%
2025-05-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0763 3.0763 3.0965 3.0965 -0.0202 -0.65%
2025-05-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0965 3.0965 3.1069 3.1069 -0.0104 -0.33%
2025-05-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1069 3.1069 3.1316 3.1316 -0.0247 -0.79%
2025-05-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1316 3.1316 3.1354 3.1354 -0.0038 -0.12%
2025-05-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1354 3.1354 3.1243 3.1243 0.0111 0.36%
2025-05-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1243 3.1243 3.0927 3.0927 0.0316 1.02%
2025-05-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0927 3.0927 3.0916 3.0916 0.0011 0.04%
2025-05-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0916 3.0916 3.0735 3.0735 0.0181 0.59%
2025-05-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0735 3.0735 3.0910 3.0910 -0.0175 -0.57%
2025-05-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0910 3.0910 3.0848 3.0848 0.0062 0.20%
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2025-05-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0754 3.0754 3.0525 3.0525 0.0229 0.75%
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2025-05-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0509 3.0509 3.0548 3.0548 -0.0039 -0.13%
2025-05-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0548 3.0548 3.0516 3.0516 0.0032 0.10%
2025-05-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0516 3.0516 3.0211 3.0211 0.0305 1.01%
2025-04-30 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0211 3.0211 3.0175 3.0175 0.0036 0.12%
2025-04-29 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0175 3.0175 2.9962 2.9962 0.0213 0.71%
2025-04-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9962 2.9962 2.9994 2.9994 -0.0032 -0.11%
2025-04-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9994 2.9994 2.9961 2.9961 0.0033 0.11%
2025-04-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9961 2.9961 2.9857 2.9857 0.0104 0.35%
2025-04-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9857 2.9857 2.9728 2.9728 0.0129 0.43%
2025-04-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9728 2.9728 2.9691 2.9691 0.0037 0.12%
2025-04-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9691 2.9691 2.9163 2.9163 0.0528 1.81%
2025-04-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9163 2.9163 2.9106 2.9106 0.0057 0.20%
2025-04-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9106 2.9106 2.9056 2.9056 0.0050 0.17%
2025-04-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9056 2.9056 2.9194 2.9194 -0.0138 -0.47%
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2025-04-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.8978 2.8978 2.8636 2.8636 0.0342 1.19%
2025-04-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.8636 2.8636 2.8035 2.8035 0.0601 2.14%
2025-04-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.8035 2.8035 2.7694 2.7694 0.0341 1.23%
2025-04-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.7694 2.7694 2.7758 2.7758 -0.0064 -0.23%
2025-04-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.7758 2.7758 3.0139 3.0139 -0.2381 -7.90%
2025-04-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0139 3.0139 3.0883 3.0883 -0.0744 -2.41%
2025-04-02 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0883 3.0883 3.0861 3.0861 0.0022 0.07%
2025-04-01 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0861 3.0861 3.0905 3.0905 -0.0044 -0.14%
2025-03-31 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0905 3.0905 3.0935 3.0935 -0.0030 -0.10%
2025-03-28 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0935 3.0935 3.0999 3.0999 -0.0064 -0.21%
2025-03-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0999 3.0999 3.0828 3.0828 0.0171 0.55%
2025-03-26 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0828 3.0828 3.0815 3.0815 0.0013 0.04%
2025-03-25 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0815 3.0815 3.1046 3.1046 -0.0231 -0.74%
2025-03-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1046 3.1046 3.0651 3.0651 0.0395 1.29%
2025-03-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0651 3.0651 3.1189 3.1189 -0.0538 -1.72%
2025-03-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1189 3.1189 3.1325 3.1325 -0.0136 -0.43%
2025-03-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1325 3.1325 3.1322 3.1322 0.0003 0.01%
2025-03-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1322 3.1322 3.0936 3.0936 0.0386 1.25%
2025-03-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0936 3.0936 3.1001 3.1001 -0.0065 -0.21%
2025-03-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1001 3.1001 3.0364 3.0364 0.0637 2.10%
2025-03-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0364 3.0364 3.0617 3.0617 -0.0253 -0.83%
2025-03-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0617 3.0617 3.0669 3.0669 -0.0052 -0.17%
2025-03-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0669 3.0669 3.0762 3.0762 -0.0093 -0.30%
2025-03-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0762 3.0762 3.0854 3.0854 -0.0092 -0.30%
2025-03-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0854 3.0854 3.0895 3.0895 -0.0041 -0.13%
2025-03-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0895 3.0895 3.0663 3.0663 0.0232 0.76%
2025-03-05 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0663 3.0663 3.0451 3.0451 0.0212 0.70%
2025-03-04 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0451 3.0451 3.0377 3.0377 0.0074 0.24%
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2025-02-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1398 3.1398 3.0903 3.0903 0.0495 1.60%
2025-02-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0903 3.0903 3.0815 3.0815 0.0088 0.29%
2025-02-19 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0815 3.0815 3.0394 3.0394 0.0421 1.39%
2025-02-18 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0394 3.0394 3.0652 3.0652 -0.0258 -0.84%
2025-02-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0652 3.0652 3.0645 3.0645 0.0007 0.02%
2025-02-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0645 3.0645 3.0488 3.0488 0.0157 0.51%
2025-02-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0488 3.0488 3.1053 3.1053 -0.0565 -1.82%
2025-02-12 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1053 3.1053 3.0911 3.0911 0.0142 0.46%
2025-02-11 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0911 3.0911 3.0863 3.0863 0.0048 0.16%
2025-02-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0863 3.0863 3.0897 3.0897 -0.0034 -0.11%
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2025-01-27 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0980 3.0980 3.1051 3.1051 -0.0071 -0.23%
2025-01-24 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1051 3.1051 3.0741 3.0741 0.0310 1.01%
2025-01-23 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0741 3.0741 3.0992 3.0992 -0.0251 -0.81%
2025-01-22 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0992 3.0992 3.1150 3.1150 -0.0158 -0.51%
2025-01-21 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.1150 3.1150 3.0850 3.0850 0.0300 0.97%
2025-01-20 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0850 3.0850 3.0592 3.0592 0.0258 0.84%
2025-01-17 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0592 3.0592 3.0340 3.0340 0.0252 0.83%
2025-01-16 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0340 3.0340 3.0314 3.0314 0.0026 0.09%
2025-01-15 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0314 3.0314 3.0471 3.0471 -0.0157 -0.52%
2025-01-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0471 3.0471 2.9725 2.9725 0.0746 2.51%
2025-01-13 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9725 2.9725 3.0020 3.0020 -0.0295 -0.98%
2025-01-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0020 3.0020 3.0463 3.0463 -0.0443 -1.45%
2025-01-09 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0463 3.0463 3.0545 3.0545 -0.0082 -0.27%
2025-01-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0545 3.0545 3.0269 3.0269 0.0276 0.91%
2025-01-07 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0269 3.0269 2.9990 2.9990 0.0279 0.93%
2025-01-06 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.9990 2.9990 3.0030 3.0030 -0.0040 -0.13%
2025-01-03 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0030 3.0030 3.0377 3.0377 -0.0347 -1.14%
2025-01-02 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.0377 3.0377 3.0885 3.0885 -0.0508 -1.64%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.51%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.20%
南方科技创新混合C 2.4662 4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.19%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.11%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝新活力混合C 1.9953 -0.26%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
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