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南方新优享灵活配置混合A基金盘中实时估值(000527)

今天最新净值 2.4570 0.0150 0.5300% 2019-12-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.8273 0.0193 0.6874% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.4570
  • 成立日期:2014-02-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.431亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:17.4092亿
南方新优享灵活配置混合A基金000527重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 16.2300 7.8800% -0.4964% -0.0391%
000858 五粮液 107.8900 5.9100% -2.0327% -0.1201%
002142 宁波银行 418.4000 4.4500% 2.7300% 0.1215%
600183 生益科技 409.5700 4.3100% 1.6380% 0.0706%
000568 泸州老窖 111.2900 4.0000% -1.3670% -0.0547%
002916 深南电路 59.1400 3.7700% 2.9592% 0.1116%
300529 健帆生物 111.9100 3.5900% -0.5519% -0.0198%
603259 药明康德 96.3100 3.5200% -0.4315% -0.0152%
000651 格力电器 134.6500 3.2600% -1.0779% -0.0351%
603986 兆易创新 50.1700 2.9500% 1.0999% 0.0324%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.64% 0.0521% 90.4800%
南方新优享灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-10 0.5300% 0.2571%
2019-12-09 -0.8400% -0.4768%
2019-12-06 1.2700% 1.2531%
2019-12-05 1.0300% 1.0751%
2019-12-04 0.4300% 0.3460%
2019-12-03 0.5800% 0.1855%
2019-12-02 0.0400% 0.0812%
2019-11-29 -1.5900% -1.4099%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新优享灵活配置混合A基金000527实时估值图(多计算方式对照)
南方新优享灵活配置混合A基金000527实时估值图 南方新优享A基金000527实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.0359 -0.2028%
南方新优享 2.8273 0.6874%
中国梦灵活配置 1.4479 0.1330%
南方绝对收益 1.3365 0.5570%
南方产业活力 1.1465 0.9234%
南方双元A 1.1139 -0.0073%
南方双元C 1.0999 -0.0073%
南方创新经济 1.4408 0.1237%
大数据100 0.6344 -0.0905%
南方改革机遇 0.9809 0.5004%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%