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南方新优享灵活配置混合A基金盘中实时估值(000527)

今天最新净值 2.4570 -0.0900 -2.8100% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 3.1043 -0.0977 -3.0500% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:2.4570
  • 成立日期:2014-02-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.431亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:17.4092亿
南方新优享灵活配置混合A基金000527重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 16.2300 7.8800% -2.1116% -0.1664%
000858 五粮液 107.8900 5.9100% -4.2065% -0.2486%
002142 宁波银行 418.4000 4.4500% -2.9200% -0.1299%
600183 生益科技 409.5700 4.3100% -5.5534% -0.2394%
000568 泸州老窖 111.2900 4.0000% -5.5537% -0.2221%
002916 深南电路 59.1400 3.7700% -4.7187% -0.1779%
300529 健帆生物 111.9100 3.5900% -0.6518% -0.0234%
603259 药明康德 96.3100 3.5200% -2.9975% -0.1055%
000651 格力电器 134.6500 3.2600% -4.0516% -0.1321%
603986 兆易创新 50.1700 2.9500% -2.2790% -0.0672%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.64% -1.5125% 90.4800%
南方新优享灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 -2.8100% -3.0500%
2020-01-22 1.7500% 1.1835%
2020-01-21 -0.6000% -1.3552%
2020-01-20 2.0600% 0.9576%
2020-01-17 -0.1000% -0.2769%
2020-01-16 0.1300% -0.2187%
2020-01-15 0.7100% 0.2400%
2020-01-14 -0.9600% -0.6081%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新优享灵活配置混合A基金000527实时估值图(多计算方式对照)
南方新优享灵活配置混合A基金000527实时估值图 南方新优享A基金000527实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.1687 -3.1833%
南方新优享 3.1043 -3.0500%
中国梦灵活配置 1.4891 -4.1745%
南方绝对收益 1.3565 -0.8080%
南方产业活力 1.2400 -2.8207%
南方双元A 1.1459 -0.0077%
南方双元C 1.1299 -0.0077%
南方创新经济 1.6201 -1.8732%
大数据100 0.7043 -3.4342%
南方改革机遇 1.0720 -2.3654%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1351 -2.9787%
华夏大盘 14.1679 -3.5277%
财通可持续混合 1.8207 -2.7394%
富国宏观策略 2.2516 -2.4845%
建信消费 2.2263 -2.3995%
长盛电子信息 1.6946 -3.4402%
国海焦点驱动 1.6251 -0.6639%
华夏永福 1.8841 -0.8343%
上投天颐 0.9942 0.0201%
民生策略 3.1237 -1.9856%
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