南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)

今天最新净值 4.2039 -0.0697 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.3024 -0.0157 -0.3634%

累计净值：4.2039
成立日期：2014-02-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.431亿份
最近份额：9.1825亿
最近资产：31.68亿元
基金公司：南方基金
基金经理：章晖

近一季南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3181	4.3181	4.2039	4.2039	0.1142	2.72%
2025-12-16	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2039	4.2039	4.2736	4.2736	-0.0697	-1.63%
2025-12-15	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2736	4.2736	4.3064	4.3064	-0.0328	-0.76%
2025-12-12	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3064	4.3064	4.2595	4.2595	0.0469	1.10%
2025-12-11	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2595	4.2595	4.2978	4.2978	-0.0383	-0.89%
2025-12-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2978	4.2978	4.2780	4.2780	0.0198	0.46%
2025-12-09	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2780	4.2780	4.2858	4.2858	-0.0078	-0.18%
2025-12-08	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2858	4.2858	4.2415	4.2415	0.0443	1.04%
2025-12-05	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2415	4.2415	4.1751	4.1751	0.0664	1.59%
2025-12-04	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1751	4.1751	4.1377	4.1377	0.0374	0.90%

2025-12-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1377	4.1377	4.1328	4.1328	0.0049	0.12%
2025-12-02	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1328	4.1328	4.1556	4.1556	-0.0228	-0.55%
2025-12-01	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1556	4.1556	4.1094	4.1094	0.0462	1.12%
2025-11-28	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1094	4.1094	4.0715	4.0715	0.0379	0.93%
2025-11-27	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0715	4.0715	4.0888	4.0888	-0.0173	-0.42%
2025-11-26	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0888	4.0888	4.0410	4.0410	0.0478	1.18%
2025-11-25	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0410	4.0410	3.9789	3.9789	0.0621	1.56%
2025-11-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.9789	3.9789	3.9645	3.9645	0.0144	0.36%
2025-11-21	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.9645	3.9645	4.0850	4.0850	-0.1205	-2.95%
2025-11-20	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0850	4.0850	4.1001	4.1001	-0.0151	-0.37%
2025-11-19	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1001	4.1001	4.0712	4.0712	0.0289	0.71%
2025-11-18	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0712	4.0712	4.1319	4.1319	-0.0607	-1.47%
2025-11-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1319	4.1319	4.1736	4.1736	-0.0417	-1.00%
2025-11-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1736	4.1736	4.2443	4.2443	-0.0707	-1.67%
2025-11-13	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2443	4.2443	4.1813	4.1813	0.0630	1.51%

2025-11-12	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1813	4.1813	4.1779	4.1779	0.0034	0.08%
2025-11-11	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1779	4.1779	4.2217	4.2217	-0.0438	-1.04%
2025-11-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2217	4.2217	4.2586	4.2586	-0.0369	-0.87%
2025-11-07	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2586	4.2586	4.2852	4.2852	-0.0266	-0.62%
2025-11-06	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2852	4.2852	4.2200	4.2200	0.0652	1.55%
2025-11-05	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2200	4.2200	4.1892	4.1892	0.0308	0.74%
2025-11-04	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1892	4.1892	4.2567	4.2567	-0.0675	-1.59%
2025-11-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2567	4.2567	4.2596	4.2596	-0.0029	-0.07%
2025-10-31	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2596	4.2596	4.3418	4.3418	-0.0822	-1.89%
2025-10-30	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3418	4.3418	4.4121	4.4121	-0.0703	-1.59%
2025-10-29	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.4121	4.4121	4.3233	4.3233	0.0888	2.05%
2025-10-28	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3233	4.3233	4.3613	4.3613	-0.0380	-0.87%
2025-10-27	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3613	4.3613	4.2614	4.2614	0.0999	2.34%
2025-10-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2614	4.2614	4.1553	4.1553	0.1061	2.55%
2025-10-23	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1553	4.1553	4.1562	4.1562	-0.0009	-0.02%
2025-10-22	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1562	4.1562	4.1919	4.1919	-0.0357	-0.85%
2025-10-21	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1919	4.1919	4.0750	4.0750	0.1169	2.87%
2025-10-20	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0750	4.0750	4.0467	4.0467	0.0283	0.70%
2025-10-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0467	4.0467	4.1879	4.1879	-0.1412	-3.37%
2025-10-16	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1879	4.1879	4.1899	4.1899	-0.0020	-0.05%
2025-10-15	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1899	4.1899	4.0982	4.0982	0.0917	2.24%
2025-10-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.0982	4.0982	4.2203	4.2203	-0.1221	-2.89%
2025-10-13	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2203	4.2203	4.2342	4.2342	-0.0139	-0.33%
2025-10-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2342	4.2342	4.3417	4.3417	-0.1075	-2.48%
2025-10-09	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.3417	4.3417	4.2954	4.2954	0.0463	1.08%
2025-09-30	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2954	4.2954	4.2710	4.2710	0.0244	0.57%
2025-09-29	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2710	4.2710	4.1946	4.1946	0.0764	1.82%
2025-09-26	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1946	4.1946	4.2506	4.2506	-0.0560	-1.32%
2025-09-25	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2506	4.2506	4.2084	4.2084	0.0422	1.00%
2025-09-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.2084	4.2084	4.1383	4.1383	0.0701	1.69%
2025-09-23	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1383	4.1383	4.1356	4.1356	0.0027	0.07%
2025-09-22	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1356	4.1356	4.1247	4.1247	0.0109	0.26%
2025-09-19	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1247	4.1247	4.1166	4.1166	0.0081	0.20%
2025-09-18	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.1166	4.1166	4.1484	4.1484	-0.0318	-0.77%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%