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南方MSCI中国A股联接C基金净值查询(005789)

今天最新净值 1.3846 0.0054 0.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3541 0.0000 -0.0012%
  • 累计净值:1.3846
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
近一季南方MSCI中国A股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3541 1.3541 1.3725 1.3725 -0.0184 -1.34%
2024-03-26 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3725 1.3725 1.3672 1.3672 0.0053 0.39%
2024-03-25 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3672 1.3672 1.3766 1.3766 -0.0094 -0.68%
2024-03-22 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3766 1.3766 1.3904 1.3904 -0.0138 -0.99%
2024-03-21 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3904 1.3904 1.3923 1.3923 -0.0019 -0.14%
2024-03-20 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3923 1.3923 1.3892 1.3892 0.0031 0.22%
2024-03-19 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3892 1.3892 1.3983 1.3983 -0.0091 -0.65%
2024-03-18 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3983 1.3983 1.3846 1.3846 0.0137 0.99%
2024-03-15 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3846 1.3846 1.3792 1.3792 0.0054 0.39%
2024-03-14 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3792 1.3792 1.3835 1.3835 -0.0043 -0.31%
2024-03-13 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3835 1.3835 1.3909 1.3909 -0.0074 -0.53%
2024-03-12 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3909 1.3909 1.3887 1.3887 0.0022 0.16%
2024-03-11 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3887 1.3887 1.3707 1.3707 0.0180 1.31%
2024-03-08 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3707 1.3707 1.3632 1.3632 0.0075 0.55%
2024-03-07 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3632 1.3632 1.3718 1.3718 -0.0086 -0.63%
2024-03-06 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3718 1.3718 1.3761 1.3761 -0.0043 -0.31%
2024-03-05 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3761 1.3761 1.3698 1.3698 0.0063 0.46%
2024-03-04 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3698 1.3698 1.3677 1.3677 0.0021 0.15%
2024-03-01 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3677 1.3677 1.3608 1.3608 0.0069 0.51%
2024-02-29 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3608 1.3608 1.3337 1.3337 0.0271 2.03%
2024-02-28 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3337 1.3337 1.3520 1.3520 -0.0183 -1.35%
2024-02-27 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3520 1.3520 1.3351 1.3351 0.0169 1.27%
2024-02-26 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3351 1.3351 1.3469 1.3469 -0.0118 -0.88%
2024-02-23 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3469 1.3469 1.3440 1.3440 0.0029 0.22%
2024-02-22 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3440 1.3440 1.3330 1.3330 0.0110 0.83%
2024-02-21 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3330 1.3330 1.3189 1.3189 0.0141 1.07%
2024-02-20 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3189 1.3189 1.3172 1.3172 0.0017 0.13%
2024-02-19 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3172 1.3172 1.3048 1.3048 0.0124 0.95%
2024-02-08 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3048 1.3048 1.2963 1.2963 0.0085 0.66%
2024-02-07 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2963 1.2963 1.2736 1.2736 0.0227 1.78%
2024-02-06 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2736 1.2736 1.2235 1.2235 0.0501 4.09%
2024-02-05 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2235 1.2235 1.2214 1.2214 0.0021 0.17%
2024-02-02 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2214 1.2214 1.2374 1.2374 -0.0160 -1.29%
2024-02-01 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2374 1.2374 1.2375 1.2375 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2375 1.2375 1.2515 1.2515 -0.0140 -1.12%
2024-01-30 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2515 1.2515 1.2751 1.2751 -0.0236 -1.85%
2024-01-29 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2751 1.2751 1.2888 1.2888 -0.0137 -1.06%
2024-01-26 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2888 1.2888 1.2936 1.2936 -0.0048 -0.37%
2024-01-25 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2936 1.2936 1.2675 1.2675 0.0261 2.06%
2024-01-24 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2675 1.2675 1.2515 1.2515 0.0160 1.28%
2024-01-23 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2515 1.2515 1.2433 1.2433 0.0082 0.66%
2024-01-22 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2433 1.2433 1.2701 1.2701 -0.0268 -2.11%
2024-01-19 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2701 1.2701 1.2734 1.2734 -0.0033 -0.26%
2024-01-18 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2734 1.2734 1.2605 1.2605 0.0129 1.02%
2024-01-17 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2605 1.2605 1.2881 1.2881 -0.0276 -2.14%
2024-01-16 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2881 1.2881 1.2826 1.2826 0.0055 0.43%
2024-01-15 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2826 1.2826 1.2839 1.2839 -0.0013 -0.10%
2024-01-12 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2839 1.2839 1.2875 1.2875 -0.0036 -0.28%
2024-01-11 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2875 1.2875 1.2796 1.2796 0.0079 0.62%
2024-01-10 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2796 1.2796 1.2840 1.2840 -0.0044 -0.34%
2024-01-09 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2840 1.2840 1.2815 1.2815 0.0025 0.20%
2024-01-08 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2815 1.2815 1.2995 1.2995 -0.0180 -1.39%
2024-01-05 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.2995 1.2995 1.3083 1.3083 -0.0088 -0.67%
2024-01-04 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3083 1.3083 1.3204 1.3204 -0.0121 -0.92%
2024-01-03 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3204 1.3204 1.3220 1.3220 -0.0016 -0.12%
2024-01-02 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3220 1.3220 1.3363 1.3363 -0.0143 -1.07%
2023-12-29 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3363 1.3363 1.3294 1.3294 0.0069 0.52%
2023-12-28 005789 南方MSCI中国A股联接C 1.3294 1.3294 1.3019 1.3019 0.0275 2.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%