南方MSCI中国A股联接C基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.3910
0.0214 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9986亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
今年以来,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0214 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0222 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0259 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0219 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0137 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0271 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0169 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0141 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0085 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0227 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0501 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0236 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0261 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0160 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0268 |
-2.11% |
| 2024-01-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0129 |
1.02% |
| 2024-01-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0276 |
-2.14% |
| 2024-01-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0143 |
-1.07% |
