南方MSCI中国A股联接C基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.3910
0.0214 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9986亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0214 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0222 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0259 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0219 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0079 |
0.58% |
