南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.8365
0.0315 1.75%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8270
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.8365
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8048亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0118 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8393 |
1.8393 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0148 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8331 |
1.8331 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0180 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0094 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7997 |
1.7997 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7857 |
1.7857 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0435 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8292 |
1.8292 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8386 |
1.8386 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0275 |
-1.46% |
|
|
| 2025-11-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8815 |
1.8815 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0199 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0073 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0251 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0258 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8863 |
1.8863 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0233 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8778 |
1.8778 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8862 |
1.8862 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0233 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0213 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0264 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0392 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0257 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0203 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0339 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0266 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0251 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8229 |
1.8229 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0169 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0112 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0169 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8072 |
1.8072 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0006 |
-0.03% |
