南方MSCI中国A股联接C基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.3910
0.0214 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9986亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一年,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率-8.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0214 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0222 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0259 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0219 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0137 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0271 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0169 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0141 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0085 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0227 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0501 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0236 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0261 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0160 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0268 |
-2.11% |
| 2024-01-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0129 |
1.02% |
| 2024-01-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0276 |
-2.14% |
| 2024-01-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2023-12-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0069 |
0.52% |
| 2023-12-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0275 |
2.11% |
| 2023-12-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0043 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0036 |
0.28% |
| 2023-12-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0111 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2023-12-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0203 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0023 |
0.17% |
| 2023-12-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0079 |
0.59% |
| 2023-12-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0061 |
0.46% |
| 2023-12-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0030 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0236 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2023-12-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2023-11-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2023-11-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0034 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2023-11-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0071 |
0.52% |
| 2023-11-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2023-11-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0032 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0090 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2023-11-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0175 |
1.27% |
| 2023-11-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0116 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2023-11-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-10-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0086 |
0.63% |
| 2023-10-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0186 |
1.38% |
| 2023-10-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0046 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0071 |
0.53% |
| 2023-10-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0069 |
0.52% |
| 2023-10-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0272 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2023-10-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0118 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0024 |
0.17% |
| 2023-10-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2023-09-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-09-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0032 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2023-09-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0228 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-09-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0073 |
0.51% |
| 2023-09-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0121 |
0.84% |
| 2023-09-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2023-09-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0202 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0203 |
1.40% |
| 2023-09-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0086 |
0.60% |
| 2023-08-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-08-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0164 |
1.14% |
| 2023-08-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0155 |
1.09% |
| 2023-08-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2023-08-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0097 |
0.68% |
| 2023-08-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2023-08-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0085 |
0.59% |
| 2023-08-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2023-08-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0178 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0051 |
0.35% |
| 2023-08-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2023-08-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4840 |
1.4840 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0308 |
-2.03% |
| 2023-08-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0034 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2023-08-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2023-08-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0054 |
0.35% |
| 2023-08-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0116 |
0.77% |
| 2023-08-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2023-08-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0077 |
0.51% |
| 2023-07-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0304 |
2.04% |
| 2023-07-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-07-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0367 |
2.52% |
| 2023-07-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2023-07-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2023-07-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-07-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2023-07-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0226 |
1.54% |
| 2023-07-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2023-07-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0085 |
0.58% |
| 2023-07-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0072 |
0.49% |
| 2023-07-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2023-07-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2023-07-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0023 |
0.16% |
| 2023-07-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0179 |
1.23% |
| 2023-06-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0102 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4486 |
1.4486 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2023-06-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0133 |
0.92% |
| 2023-06-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0200 |
-1.37% |
| 2023-06-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0218 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2023-06-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0135 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0213 |
1.46% |
| 2023-06-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0058 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0042 |
0.29% |
| 2023-06-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0092 |
0.64% |
| 2023-06-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0075 |
0.52% |
| 2023-06-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2023-06-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2023-06-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2023-06-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0188 |
1.31% |
| 2023-06-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2023-05-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0162 |
-1.10% |
| 2023-05-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0187 |
-1.25% |
| 2023-05-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0081 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2023-05-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2023-05-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0209 |
1.41% |
| 2023-05-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2023-05-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-05-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2023-05-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0135 |
0.89% |
| 2023-05-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2023-05-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-04-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0128 |
0.85% |
