南方宝升混合A基金净值查询(010879)
今天最新净值
0.8988
0.0015 0.1700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8954
-0.0004 -0.0403%
- 累计净值:0.8988
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.7124亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄春逢 吴冉劼
近一季,南方宝升混合A(010879)基金累计收益率2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0026 |
0.29% |
2024-03-27 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-03-26 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-25 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-22 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-03-21 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-19 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-03-18 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0026 |
0.29% |
2024-03-15 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0015 |
0.17% |
|
2024-03-14 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-13 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-12 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0035 |
0.39% |
2024-03-08 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0017 |
0.19% |
2024-03-07 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-06 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-05 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-04 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-01 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-29 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0063 |
0.71% |
2024-02-28 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-02-27 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0028 |
0.31% |
2024-02-26 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-02-23 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0013 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0025 |
0.28% |
2024-02-21 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0028 |
0.32% |
2024-02-20 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-19 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-08 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0027 |
0.31% |
2024-02-07 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0083 |
0.95% |
2024-02-06 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0104 |
1.21% |
2024-02-05 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-02-02 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0036 |
-0.42% |
2024-02-01 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-31 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0046 |
-0.53% |
2024-01-30 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0053 |
-0.60% |
2024-01-29 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-01-26 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-01-25 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0080 |
0.92% |
2024-01-24 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0037 |
0.43% |
2024-01-23 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0019 |
0.22% |
2024-01-22 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0086 |
-0.98% |
2024-01-19 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-01-18 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0014 |
0.16% |
2024-01-17 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0060 |
-0.68% |
2024-01-16 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0021 |
0.24% |
2024-01-10 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-09 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-08 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-01-05 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-01-04 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-01-03 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-02 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-12-29 |
010879 |
南方宝升混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0026 |
0.29% |