南方永元一年持有债券C基金净值查询(012400)

今天最新净值 1.0926 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4294亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一季南方永元一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方永元一年持有债券C(012400)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.0931	1.0931	1.0945	1.0945	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0958	1.0958	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2026-09-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0963	1.0963	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0940	1.0940	0.0023	0.21%
2026-09-04	012400	南方永元一年持有债券C	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2026-09-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.0937	1.0937	1.0962	1.0962	-0.0025	-0.23%

2026-09-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.0962	1.0962	1.0973	1.0973	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	012400	南方永元一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0976	1.0976	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0966	1.0966	0.0021	0.19%
2026-08-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.0966	1.0966	1.0957	1.0957	0.0009	0.08%
2026-08-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-08-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0995	1.0995	-0.0039	-0.35%
2026-08-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0988	1.0988	0.0007	0.06%
2026-08-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0988	1.0988	1.0969	1.0969	0.0019	0.17%
2026-08-19	012400	南方永元一年持有债券C	1.0969	1.0969	1.1044	1.1044	-0.0075	-0.68%
2026-08-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.1044	1.1044	1.1050	1.1050	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.1050	1.1050	1.0992	1.0992	0.0058	0.53%
2026-08-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0972	1.0972	0.0020	0.18%
2026-08-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.0972	1.0972	1.0989	1.0989	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	012400	南方永元一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0970	1.0970	0.0019	0.17%

2026-08-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0996	1.0996	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.0996	1.0996	1.0983	1.0983	0.0013	0.12%
2026-08-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.0983	1.0983	1.0951	1.0951	0.0032	0.29%
2026-08-06	012400	南方永元一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0960	1.0960	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	012400	南方永元一年持有债券C	1.0960	1.0960	1.0917	1.0917	0.0043	0.39%
2026-08-04	012400	南方永元一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0884	1.0884	0.0033	0.30%
2026-08-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.0884	1.0884	1.0895	1.0895	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	012400	南方永元一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0874	1.0874	0.0021	0.19%
2026-07-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.0874	1.0874	1.0906	1.0906	-0.0032	-0.29%
2026-07-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0881	1.0881	0.0025	0.23%
2026-07-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.0881	1.0881	1.0942	1.0942	-0.0061	-0.56%
2026-07-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0905	1.0905	0.0037	0.34%
2026-07-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0936	1.0936	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.0936	1.0936	1.0920	1.0920	0.0016	0.15%
2026-07-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0945	1.0945	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0885	1.0885	0.0060	0.55%
2026-07-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0874	1.0874	0.0011	0.10%
2026-07-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.0874	1.0874	1.0959	1.0959	-0.0085	-0.78%
2026-07-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.0999	1.0999	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0999	1.0999	1.1008	1.1008	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.1008	1.1008	1.0961	1.0961	0.0047	0.43%
2026-07-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.0961	1.0961	1.1010	1.1010	-0.0049	-0.45%
2026-07-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.1010	1.1010	1.1067	1.1067	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.1067	1.1067	1.1019	1.1019	0.0048	0.44%
2026-07-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.1041	1.1041	1.1061	1.1061	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	012400	南方永元一年持有债券C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-07-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.1061	1.1061	1.1037	1.1037	0.0024	0.22%
2026-07-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.1037	1.1037	1.1110	1.1110	-0.0073	-0.66%
2026-07-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1145	1.1145	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.1145	1.1145	1.1096	1.1096	0.0049	0.44%
2026-06-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.1096	1.1096	1.1082	1.1082	0.0014	0.13%
2026-06-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.1082	1.1082	1.1145	1.1145	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.1145	1.1145	1.1116	1.1116	0.0029	0.26%
2026-06-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%
2026-06-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1152	1.1152	-0.0063	-0.56%
2026-06-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.1152	1.1152	1.1112	1.1112	0.0040	0.36%
2026-06-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.1112	1.1112	1.1094	1.1094	0.0018	0.16%
2026-06-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.1094	1.1094	1.1072	1.1072	0.0022	0.20%
2026-06-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%